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FP
Financial Perspectives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
2.17%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+104.41%
5년 예상 수익률
+104.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$1987만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
737
신규
9
증가
182
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.3만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.6만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$59.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$56.1만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.4만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.73% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 헬스케어 | 9.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$82.2만 | 0.19% |
9,175
+4
| +0% | +US$387 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
77
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$77.6만 | 0.18% |
671
+30
| +5% | +US$3.54만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
78
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$75.7만 | 0.18% |
+9,329
| 신규 | +US$76.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$75만 | 0.17% |
13,635
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
80
Nu Holdings
NU
US$584억
| US$72.8만 | 0.17% |
57,533
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
81
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$70.4만 | 0.16% |
2,028
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
82
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$69.4만 | 0.16% |
5,100
+31
| +0.6% | +US$4.49천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
83
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.8억
| US$68.3만 | 0.16% |
15,760
+533
| +4% | +US$2.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$63.1만 | 0.15% |
29,017
+4,561
| +19% | +US$11.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
85
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$62.3만 | 0.14% |
7,680
+6
| +0.1% | +US$483 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
86
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.7억
| US$62.3만 | 0.14% |
13,852
+715
| +5% | +US$3.37만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
87
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$62.2만 | 0.14% |
4,533
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
88
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9억
| US$61.5만 | 0.14% |
6,746
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
89
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.1억
| US$60.7만 | 0.14% |
16,524
+1,034
| +7% | +US$3.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
90
Intel
INTC
US$3090억
| US$60.7만 | 0.14% |
5,045
-151
| -3% | -US$1.54만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
91
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$60.6만 | 0.14% |
5,780
+1
| +0% | +US$102 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
92
Target
TGT
US$735억
| US$59.4만 | 0.14% |
3,792
-55
| -1% | -US$8.27천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
93
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$54.8만 | 0.13% |
1,756
+77
| +5% | +US$2.67만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
94
Deere & Co
DE
US$1854억
| US$53.1만 | 0.12% |
790
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
95
Vale
VALE
US$493억
| US$53만 | 0.12% |
39,531
+75
| +0.2% | +US$1.09천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
96
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$52.5만 | 0.12% |
648
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
97
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86.1억
| US$52.3만 | 0.12% |
24,721
+8,623
| +54% | +US$18.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
98
HDFC Bank
HDB
US$1336억
| US$51.6만 | 0.12% |
23,119
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
99
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$51.6만 | 0.12% |
7,174
-20
| -0.3% | -US$1.51천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
100
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$51.2만 | 0.12% |
8,637
+72
| +0.8% | +US$4.3천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
CWM
MCM
Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Perspectives 측은 US$4.31억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Financial Perspectives 측은 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산해, 737개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$75.7만 상당의 9,329주를 매수했어요.
- Financial Perspectives 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.6만 규모예요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$56.1만예요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 AdvisorShares Vice ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 40% 비중을 차지해요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Perspectives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Financial Perspectives의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.