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FP
Financial Perspectives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
2.17%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+104.41%
5년 예상 수익률
+104.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$1987만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
737
신규
9
증가
182
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.3만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.6만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$59.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$54.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$56.1만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.4만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.73% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 헬스케어 | 9.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$259억
| US$130만 | 0.3% |
24,230
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
52
Sea Limited
SE
US$477억
| US$129만 | 0.3% |
13,274
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
53
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311억
| US$129만 | 0.3% |
32,650
+4,614
| +16% | +US$18.6만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$128만 | 0.3% |
4,596
+76
| +2% | +US$2.23만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
55
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$124만 | 0.29% |
2,028
-665
| -25% | -US$38.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$122만 | 0.28% |
7,710
+235
| +3% | +US$3.73만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
57
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$120만 | 0.28% |
8,055
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
58
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.09억
| US$119만 | 0.28% |
10,452
+19
| +0.2% | +US$2.05천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
59
US Bancorp
USB
US$950억
| US$117만 | 0.27% |
20,210
+17
| +0.1% | +US$1.06천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$114만 | 0.26% |
3,044
-1
| -0% | -US$375 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
61
Costco
COST
US$4725억
| US$111만 | 0.26% |
1,217
-21
| -2% | -US$1.96만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
62
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$42.6억
| US$108만 | 0.25% |
9,593
-208
| -2% | -US$2.36만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
63
Ubiquiti
UI
US$415억
| US$107만 | 0.25% |
1,884
+475
| +34% | +US$26.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
64
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.5억
| US$106만 | 0.25% |
11,249
+1,611
| +17% | +US$15.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
65
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104억
| US$105만 | 0.24% |
6,111
-138
| -2% | -US$2.36만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
66
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$105만 | 0.24% |
3,314
-8
| -0.2% | -US$2.51천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
67
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.7억
| US$103만 | 0.24% |
41,386
+11,153
| +37% | +US$28.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
68
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$101만 | 0.24% |
20,770
+125
| +0.6% | +US$6.21천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
69
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.2억
| US$92.5만 | 0.21% |
2,536
+88
| +4% | +US$3.41만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
70
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$91.3만 | 0.21% |
22,845
+909
| +4% | +US$3.72만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$90.3만 | 0.21% |
9,322
+450
| +5% | +US$4.44만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
72
Uber
UBER
US$1453억
| US$87.3만 | 0.2% |
12,738
+2,550
| +25% | +US$18.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
73
Abbott
ABT
US$1914억
| US$86.8만 | 0.2% |
8,781
+213
| +2% | +US$2.22만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
74
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$11.9억
| US$86.7만 | 0.2% |
13,250
+4,428
| +50% | +US$30.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$86.6만 | 0.2% |
9,613
+44
| +0.5% | +US$3.85천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
CWM
MCM
Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Perspectives 측은 US$4.31억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.2%였어요. Financial Perspectives 측은 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산해, 737개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$75.7만 상당의 9,329주를 매수했어요.
- Financial Perspectives 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.6만 규모예요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$56.1만예요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 AdvisorShares Vice ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Perspectives의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 40% 비중을 차지해요.
- Financial Perspectives 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Perspectives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Financial Perspectives의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.