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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
737
Neu
9
Aufgestockt
182
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+762.611 $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+625.806 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+593.686 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+552.486 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+545.379 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+560.905 $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+533.549 $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+380.986 $ |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+275.998 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+237.082 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,73 % |
| 2 | Technologie | 22,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
MongoDB
MDB
26,4 Mrd. $
| 408.571 $ | 0,09 % |
1.172
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
127
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
| 401.767 $ | 0,09 % |
2.074
+3
| +0,1 % | +568 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
128
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 398.534 $ | 0,09 % |
779
-60
| -7 % | -30.466 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
129
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 392.229 $ | 0,09 % |
7.206
+14
| +0,2 % | +853 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
130
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,64 Mrd. $
| 386.161 $ | 0,09 % |
14.722
+4.532
| +44 % | +122.602 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
131
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 385.918 $ | 0,09 % |
2.097
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
132
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,74 Mrd. $
| 384.524 $ | 0,09 % |
12.246
+1.146
| +10 % | +37.568 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
133
iShares Global Tech ETF
IXN
8,29 Mrd. $
| 375.029 $ | 0,09 % |
2.530
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
134
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 365.177 $ | 0,08 % |
2.725
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
135
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 363.958 $ | 0,08 % |
3.503
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 363.641 $ | 0,08 % |
1.076
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
137
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 359.380 $ | 0,08 % |
1.574
+747
| +90 % | +174.458 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
138
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 353.886 $ | 0,08 % |
334
+22
| +7 % | +24.027 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
139
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 329.348 $ | 0,08 % |
4.217
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
140
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
| 327.952 $ | 0,08 % |
3.613
+595
| +20 % | +56.707 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
141
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 326.630 $ | 0,08 % |
5.378
+9
| +0,2 % | +564 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 319.144 $ | 0,07 % |
838
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
143
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 317.056 $ | 0,07 % |
1.503
+28
| +2 % | +6.248 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
144
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 307.159 $ | 0,07 % |
1.330
+153
| +13 % | +40.271 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
145
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 306.540 $ | 0,07 % |
2.226
-1
| -0 % | -140 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
146
Associated Banc-Corp
ASB
5,74 Mrd. $
| 298.301 $ | 0,07 % |
10.412
+9
| +0,1 % | +276 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
147
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 290.831 $ | 0,07 % |
732
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
148
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 290.351 $ | 0,07 % |
4.139
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 277.511 $ | 0,06 % |
1.705
-28
| -2 % | -4.378 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
150
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 276.589 $ | 0,06 % |
410
-50
| -11 % | -29.703 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 411 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 Aktien im Wert von 757.481 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.806 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 560.905 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in AdvisorShares Vice ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .