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FP

Financial Perspectives Portfolio-Positionen

AUM 411 Mio. $ Umschlag 4,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,9 %
Position
737
Neu
21
Aufgestockt
173
Reduziert
61
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UI-Symbol
Ubiquiti
UI
+907.571 $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+824.845 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+794.314 $
4
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+734.059 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+697.936 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+950.112 $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+765.424 $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+538.958 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+339.571 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+303.531 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,26 %
2 Technologie 21,65 %
3 Gesundheitswesen 9,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASML-Symbol
26
ASML
ASML
606 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,85 %
1.757
– –
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
27
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,85 %
10.646
+3
+0 % +932 $
2019 Q4
26 Quartale
VDC-Symbol
28
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,81 %
14.815
+239
+2 % +54.468 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
29
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,81 %
13.220
+3
+0 % +645 $
2019 Q4
26 Quartale
IYW-Symbol
30
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,8 %
12.996
+72
+0,6 % +16.538 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,21 Mio. $ 0,78 %
5.703
+1.299
+29 % +794.314 $
2019 Q4
26 Quartale
MELI-Symbol
32
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,75 %
1.806
+483
+37 % +824.845 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHD-Symbol
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,75 %
96.608
+16.455
+21 % +522.027 $
2019 Q4
26 Quartale
CGGR-Symbol
34
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,65 %
56.715
+2.382
+4 % +107.674 $
2022 Q2
16 Quartale
IDV-Symbol
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,64 %
63.096
+1.587
+3 % +69.510 $
2019 Q4
26 Quartale
SHOP-Symbol
36
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,63 %
22.676
+3.818
+20 % +435.715 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,62 %
3.448
-3
-0,1 % -2.064 $
2019 Q4
26 Quartale
MMM-Symbol
38
3M
MMM
89,5 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,55 %
13.927
+1
+0 % +152 $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,5 %
16.577
+917
+6 % +110.548 $
2022 Q1
17 Quartale
JNJ-Symbol
40
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,5 %
8.020
– –
2019 Q4
26 Quartale
CNQ-Symbol
41
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,48 %
49.700
+16.147
+48 % +734.059 $
2022 Q3
15 Quartale
JPST-Symbol
42
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,44 %
35.565
+82
+0,2 % +4.142 $
2019 Q4
26 Quartale
UNH-Symbol
43
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,43 %
4.284
+1
+0 % +371 $
2019 Q4
26 Quartale
SMH-Symbol
44
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,43 %
2.693
-1
-0 % -546 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,41 %
7.758
+176
+2 % +36.752 $
2019 Q4
26 Quartale
FENY-Symbol
46
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,41 %
56.604
-316
-0,6 % -10.065 $
2020 Q1
25 Quartale
BRK.B-Symbol
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,37 %
3.015
+63
+2 % +30.287 $
2019 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,36 %
20.632
+90
+0,4 % +6.269 $
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
49
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,35 %
2.451
-5
-0,2 % -2.050 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,34 %
3.915
-22
-0,6 % -7.919 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2
3 4 5

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Alpine Investment Management
Alpine Investment Management Hong Kong 411 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Washington Corp
First Washington Corp Seattle, Washington 411 Mio. $ AUM 61,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Henrickson Nauta Wealth Advisors
Henrickson Nauta Wealth Advisors Belmont, Michigan 410 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Financial Perspectives eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.475 Aktien im Wert von 326.093 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in Ubiquiti in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 907.571 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 950.112 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in Morgan Stanley im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.450 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
  • Financial Perspectives eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 411 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .