Estamos no ar no !
Saiba mais
FP
Financial Perspectives Ativos da carteira
AUM
US$ 431 mi
Giro
2,17%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+104,41%
Retorno est. (5 anos)
+104,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
737
Nova
9
Aumentada
182
Reduzida
63
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 763 mil |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 626 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 594 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 545 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 561 mil |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 534 mil |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 381 mil |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 237 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,73% |
| 2 | Tecnologia | 22,6% |
| 3 | Saúde | 9,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 3,65 mi | 0,85% |
5.215
-320
| -6% | -US$ 224 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 3,51 mi | 0,82% |
10.614
-32
| -0,3% | -US$ 11,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 3,44 mi | 0,8% |
12.993
-3
| -0% | -US$ 749 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
| US$ 3,41 mi | 0,79% |
1.971
+165
| +9% | +US$ 306 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,29 bi
| US$ 3,4 mi | 0,79% |
15.572
+757
| +5% | +US$ 173 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
Shopify
SHOP
US$ 192 bi
| US$ 3,36 mi | 0,78% |
22.676
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 3,29 mi | 0,76% |
12.573
-647
| -5% | -US$ 166 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
ASML
ASML
US$ 549 bi
| US$ 3,16 mi | 0,73% |
1.747
-10
| -0,6% | -US$ 17,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 3,15 mi | 0,73% |
8.877
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 24,9 bi
| US$ 2,72 mi | 0,63% |
57.403
+688
| +1% | +US$ 32 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
36
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 2,66 mi | 0,62% |
63.029
-67
| -0,1% | -US$ 2,94 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 2,56 mi | 0,6% |
3.466
+18
| +0,5% | +US$ 12,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
38
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,42 mi | 0,56% |
47.971
+12.406
| +35% | +US$ 626 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,8 bi
| US$ 2,35 mi | 0,55% |
49.882
+182
| +0,4% | +US$ 8,58 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
40
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 2,29 mi | 0,53% |
13.927
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 2,2 mi | 0,51% |
8.316
+296
| +4% | +US$ 78,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 2,14 mi | 0,5% |
17.093
+516
| +3% | +US$ 63,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
43
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,08 bi
| US$ 1,89 mi | 0,44% |
55.778
-826
| -1% | -US$ 27,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 1,72 mi | 0,4% |
7.938
+180
| +2% | +US$ 40 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,5 mi | 0,35% |
3.015
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 1,5 mi | 0,35% |
2.451
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 1,46 mi | 0,34% |
20.633
+1
| +0% | +US$ 72 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 1,46 mi | 0,34% |
3.964
-320
| -7% | -US$ 129 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 1,42 mi | 0,33% |
3.377
-298
| -8% | -US$ 119 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 1,42 mi | 0,33% |
4.126
+211
| +5% | +US$ 73,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
CWM
BPH
Revisão da carteira de Financial Perspectives no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Perspectives detinha 737 posições avaliadas em US$ 431 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 411 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,2%. Financial Perspectives abriu 9 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 737 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Financial Perspectives no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.329 ações no valor de US$ 757 mil.
- Financial Perspectives foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 626 mil.
- A maior redução de Financial Perspectives em T3 2026 foi em Vanguard International Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 561 mil.
- Financial Perspectives encerrou totalmente sua posição em AdvisorShares Vice ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 93,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Perspectives representam 40% de sua carteira de US$ 431 mi no T3 2026.
- Financial Perspectives abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Perspectives subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Perspectives referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.