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FP
Financial Perspectives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.31億
売買回転率
2.17%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.05%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+104.41%
5年予想リターン
+104.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.31億
運用資産残高の伸び率
+$1987万
(+4.8%)
資金フロー
+$764万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.33%
保有額
737
新規
9
買い増し
182
減少
63
解消
7
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$76.3万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$62.6万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$59.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$55.2万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$54.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$56.1万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$53.4万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$38.1万 |
| 4 |
Rubrik
RBRK
|
+$27.6万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.73% |
| 2 | 情報技術 | 22.6% |
| 3 | ヘルスケア | 9.35% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $365万 | 0.85% |
5,215
-320
| -6% | -$22.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $351万 | 0.82% |
10,614
-32
| -0.3% | -$1.12万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
iShares US Technology ETF
IYW
$222億
| $344万 | 0.8% |
12,993
-3
| -0% | -$749 |
2019 Q4
27四半期
|
|
29
Mercado Libre
MELI
$766億
| $341万 | 0.79% |
1,971
+165
| +9% | +$30.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
30
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.9億
| $340万 | 0.79% |
15,572
+757
| +5% | +$17.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
31
Shopify
SHOP
$1916億
| $336万 | 0.78% |
22,676
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
32
AbbVie
ABBV
$5149億
| $329万 | 0.76% |
12,573
-647
| -5% | -$16.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
33
ASML
ASML
$5491億
| $316万 | 0.73% |
1,747
-10
| -0.6% | -$1.73万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
34
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $315万 | 0.73% |
8,877
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
$249億
| $272万 | 0.63% |
57,403
+688
| +1% | +$3.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
36
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.4億
| $266万 | 0.62% |
63,029
-67
| -0.1% | -$2,936 |
2019 Q4
27四半期
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $256万 | 0.6% |
3,466
+18
| +0.5% | +$1.29万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
38
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $242万 | 0.56% |
47,971
+12,406
| +35% | +$62.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
39
Canadian Natural Resources
CNQ
$988億
| $235万 | 0.55% |
49,882
+182
| +0.4% | +$8,575 |
2022 Q3
16四半期
|
|
40
3M
MMM
$955億
| $229万 | 0.53% |
13,927
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $220万 | 0.51% |
8,316
+296
| +4% | +$7.81万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $214万 | 0.5% |
17,093
+516
| +3% | +$6.31万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
43
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$20.8億
| $189万 | 0.44% |
55,778
-826
| -1% | -$2.78万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $172万 | 0.4% |
7,938
+180
| +2% | +$4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $150万 | 0.35% |
3,015
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $150万 | 0.35% |
2,451
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
47
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $146万 | 0.34% |
20,633
+1
| +0% | +$72 |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $146万 | 0.34% |
3,964
-320
| -7% | -$12.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
49
Amgen
AMGN
$2490億
| $142万 | 0.33% |
3,377
-298
| -8% | -$11.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $142万 | 0.33% |
4,126
+211
| +5% | +$7.32万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
PA
CWM
BPH
Financial Perspectivesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Perspectivesは737銘柄を保有し、保有額は$4.31億でした。前四半期の$4.11億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.2%でした。 Financial Perspectivesは新たに9件のポジションを取り、7件を解消しました。保有ポジション数は737件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Financial Perspectivesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は9,329株、評価額は$75.7万でした。
- Financial Perspectivesは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.6万でした。
- Financial Perspectivesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、推定$56.1万相当を減らしました。
- Financial Perspectivesは2026年第3四半期にAdvisorShares Vice ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.36万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Perspectivesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの40%を占めています。
- Financial Perspectivesは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Financial Perspectivesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$4.31億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Perspectivesの 13F報告書 に基づいています。