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Osprey Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
413 Mio. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,5 %
Position
90
Neu
2
Aufgestockt
40
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+807.489 $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+782.157 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+660.856 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+656.887 $ |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+652.008 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+335.768 $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+203.743 $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+138.182 $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+86.690 $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+68.434 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,61 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,89 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,04 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 15,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 1,31 % |
23.357
-260
| -1 % | -68.434 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
27
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 5,33 Mio. $ | 1,29 % |
15.164
+1.040
| +7 % | +391.515 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 5,21 Mio. $ | 1,26 % |
15.138
+20
| +0,1 % | +6.941 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
29
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,23 % |
27.272
+100
| +0,4 % | +20.471 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
30
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 1,2 % |
34.180
-1.000
| -3 % | -138.182 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
31
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 1,11 % |
12.451
+805
| +7 % | +324.075 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
32
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,05 % |
51.436
+9.710
| +23 % | +782.157 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,96 % |
14.333
+444
| +3 % | +139.877 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,88 % |
10.350
+520
| +5 % | +199.291 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
35
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
4.763
+500
| +12 % | +318.024 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,77 % |
69.470
-155
| -0,2 % | -7.292 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,67 % |
3.642
+55
| +2 % | +41.782 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
38
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,59 % |
11.994
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
39
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,58 % |
2.056
+59
| +3 % | +69.620 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
40
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,53 % |
28.790
+865
| +3 % | +73.166 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,47 % |
7.500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
42
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,44 % |
11.173
-20
| -0,2 % | -3.127 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
43
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
8.105
-20
| -0,2 % | -4.106 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
44
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,42 % |
24.751
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,35 % |
2.067
+1
| +0 % | +698 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,35 % |
9.943
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
47
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,34 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,72 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,34 % |
30.650
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,3 % |
5.757
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,29 % |
12.555
-485
| -4 % | -50.046 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Osprey Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Osprey Private Wealth 90 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Osprey Private Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 90 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Osprey Private Wealth im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 3.370 Aktien im Wert von 339.292 $.
- Osprey Private Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.489 $.
- Der größte Positionsabbau von Osprey Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 335.768 $.
- Osprey Private Wealth hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.743 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Osprey Private Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
- Osprey Private Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Osprey Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 413 Mio. $.
Auf Grundlage der von Osprey Private Wealth für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .