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Vision Retirement

Vision Retirement Portfolio-Positionen

AUM 424 Mio. $ Umschlag 8,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+9,08 Mio. $
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,26 %
Position
657
Neu
36
Aufgestockt
169
Reduziert
105
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,23 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,13 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+723.959 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+704.716 $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+599.330 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+841.925 $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+689.789 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+657.325 $
4
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+463.556 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+450.230 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,8 %
2 Technologie 20,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,67 %
4 Industrie 5,08 %
5 Finanzwesen 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASML-Symbol
51
ASML
ASML
570 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,29 %
690
+66
+11 % +114.420 $
2025 Q4
3 Quartale
PTY-Symbol
52
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,29 %
113.173
-914
-0,8 % -10.653 $
2025 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
53
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,28 %
29.950
-16.312
-35 % -657.325 $
2025 Q4
3 Quartale
PEG-Symbol
54
Public Service Enterprise Group
PEG
37,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,28 %
17.332
-180
-1 % -13.503 $
2025 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
55
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,28 %
53.350
+19.723
+59 % +441.756 $
2025 Q4
3 Quartale
KLAC-Symbol
56
KLA
KLAC
196 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,27 %
5.793
-31
-0,5 % -6.081 $
2025 Q4
3 Quartale
MBB-Symbol
57
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,26 %
12.511
+1.342
+12 % +124.422 $
2025 Q4
3 Quartale
TDG-Symbol
58
TransDigm Group
TDG
66,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,26 %
1.027
-73
-7 % -87.754 $
2025 Q4
3 Quartale
EFG-Symbol
59
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,26 %
27.660
+10.647
+63 % +435.251 $
2025 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
60
Netflix
NFLX
256 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,25 %
15.122
-493
-3 % -37.051 $
2025 Q4
3 Quartale
DVY-Symbol
61
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,25 %
6.860
-68
-1 % -10.958 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
62
Advanced Micro Devices
AMD
858 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,24 %
1.680
+319
+23 % +164.107 $
2025 Q4
3 Quartale
BAI-Symbol
63
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,24 %
21.493
+5.479
+34 % +245.406 $
2025 Q4
3 Quartale
CRDO-Symbol
64
Credo Technology Group
CRDO
24,5 Mrd. $
986.416 $ 0,23 %
5.064
+204
+4 % +43.926 $
2025 Q4
3 Quartale
PCN-Symbol
65
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
805 Mio. $
951.269 $ 0,22 %
89.154
-5.029
-5 % -58.190 $
2025 Q4
3 Quartale
FDVV-Symbol
66
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
940.285 $ 0,22 %
15.483
+5.800
+60 % +363.379 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
67
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
902.687 $ 0,21 %
2.729
+168
+7 % +58.761 $
2025 Q4
3 Quartale
TCAF-Symbol
68
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,05 Mrd. $
844.506 $ 0,2 %
19.979
-5.906
-23 % -248.871 $
2025 Q4
3 Quartale
FIX-Symbol
69
Comfort Systems
FIX
38,8 Mrd. $
822.737 $ 0,19 %
497
+39
+9 % +65.473 $
2026 Q1
2 Quartale
HUBB-Symbol
70
Hubbell
HUBB
23 Mrd. $
819.299 $ 0,19 %
1.806
-53
-3 % -25.202 $
2026 Q1
2 Quartale
TLH-Symbol
71
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
789.023 $ 0,19 %
8.561
-981
-10 % -94.883 $
2025 Q4
3 Quartale
ISRG-Symbol
72
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
765.274 $ 0,18 %
1.882
-126
-6 % -48.097 $
2025 Q4
3 Quartale
HIMU-Symbol
73
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,52 Mrd. $
764.714 $ 0,18 %
16.741
-1.947
-10 % -93.617 $
2025 Q4
3 Quartale
MPWR-Symbol
74
Monolithic Power Systems
MPWR
67,4 Mrd. $
748.724 $ 0,18 %
556
+16
+3 % +20.963 $
2025 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
75
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
719.924 $ 0,17 %
2.305
+1
+0 % +346 $
2025 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

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DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dockside LLC
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
Sound Capital Solutions
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Vision Retirement für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vision Retirement 657 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vision Retirement für Q3 2026 weist 36 neu, 169 erhöht, 105 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Morgan Stanley: 904 Aktien im Wert von 170.035 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 841.925 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Vision Retirement im Q3 2026 war Morgan Stanley: 904 Aktien im Wert von 170.035 $.
  • Vision Retirement hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vision Retirement im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 841.925 $.
  • Vision Retirement hat seine Position in Universal Health Realty Income Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43.860 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vision Retirement machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Vision Retirement eröffnete 36 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vision Retirement stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vision Retirement für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .