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DFAT-Symbol

Compass Advisory Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Advisory Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,63 Mio. $ Kaufen
23.253
+235
+1 % +15.704 $ 0,39 % 33
2026
Q1 		1,44 Mio. $ Kaufen
23.018
+2.742
+14 % +174.148 $ 0,38 % 35
2025
Q4 		1,21 Mio. $ Kaufen
20.276
+1.915
+10 % +111.743 $ 0,33 % 39
2025
Q3 		1,07 Mio. $ Kaufen
18.361
+582
+3 % +33.150 $ 0,3 % 40
2025
Q2 		959.364 $ Verkaufen
17.779
-5.579
-24 % -284.135 $ 0,3 % 40
2025
Q1 		1,2 Mio. $ Kaufen
23.358
+5.162
+28 % +284.063 $ 0,42 % 33
2024
Q4 		1,01 Mio. $ Verkaufen
18.196
-172.084
-90 % -9,8 Mio. $ 0,36 % 36
2024
Q3 		10,6 Mio. $ Verkaufen
190.280
-85.464
-31 % -4,62 Mio. $ 4,12 % 8
2024
Q2 		14,3 Mio. $ Kaufen
275.744
+2.182
+0,8 % +114.458 $ 6,35 % 5
2024
Q1 		14,9 Mio. $ Kaufen
273.562
+6.313
+2 % +324.986 $ 6,58 % 5
2023
Q4 		14 Mio. $ Kaufen
267.249
+61.023
+30 % +2,85 Mio. $ 6,7 % 5
2023
Q3 		9,42 Mio. $ Kaufen
206.226
+10.088
+5 % +479.084 $ 4,94 % 7
2023
Q2 		9,1 Mio. $ Verkaufen
196.138
-92
-0 % -4.038 $ 4,8 % 7
2023
Q1 		8,73 Mio. $ Kaufen
196.230
+2.933
+2 % +135.990 $ 5,1 % 7
2022
Q4 		9,05 Mio. $ Verkaufen
193.297
-9.523
-5 % -418.285 $ 5,19 % 6
2022
Q3 		7,9 Mio. $ Verkaufen
202.820
-14.947
-7 % -637.584 $ 4,43 % 8
2022
Q2 		8,76 Mio. $ Kaufen
217.767
+25.492
+13 % +1,12 Mio. $ 4,76 % 8
2022
Q1 		8,96 Mio. $ Kaufen
192.275
+9.507
+5 % +442.652 $ 4,66 % 9
2021
Q4 		8,68 Mio. $ Kaufen
+182.768
Neu +8,58 Mio. $ 4,7 % 11

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Compass Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Compass Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.704 $ und erhöhte die Position damit auf 23.253 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Compass Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 14,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Advisory Group 23.253 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,63 Mio. $.
  • Compass Advisory Group kaufte im Q2 2026 235 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 15.704 $.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,39 % des Portfolios von Compass Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 33.
  • Compass Advisory Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
  • Die Position von Compass Advisory Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 14,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Compass Advisory Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .