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de Compass Advisory Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.63 M Comprar
23,253
+235
+1% +USD 15.7 k 0.39% 33
2026
Q1 		USD 1.44 M Comprar
23,018
+2,742
+14% +USD 174 k 0.38% 35
2025
Q4 		USD 1.21 M Comprar
20,276
+1,915
+10% +USD 112 k 0.33% 39
2025
Q3 		USD 1.07 M Comprar
18,361
+582
+3% +USD 33.2 k 0.3% 40
2025
Q2 		USD 959 k Vender
17,779
-5,579
-24% -USD 284 k 0.3% 40
2025
Q1 		USD 1.2 M Comprar
23,358
+5,162
+28% +USD 284 k 0.42% 33
2024
Q4 		USD 1.01 M Vender
18,196
-172,084
-90% -USD 9.8 M 0.36% 36
2024
Q3 		USD 10.6 M Vender
190,280
-85,464
-31% -USD 4.62 M 4.12% 8
2024
Q2 		USD 14.3 M Comprar
275,744
+2,182
+0.8% +USD 114 k 6.35% 5
2024
Q1 		USD 14.9 M Comprar
273,562
+6,313
+2% +USD 325 k 6.58% 5
2023
Q4 		USD 14 M Comprar
267,249
+61,023
+30% +USD 2.85 M 6.7% 5
2023
Q3 		USD 9.42 M Comprar
206,226
+10,088
+5% +USD 479 k 4.94% 7
2023
Q2 		USD 9.1 M Vender
196,138
-92
-0% -USD 4.04 k 4.8% 7
2023
Q1 		USD 8.73 M Comprar
196,230
+2,933
+2% +USD 136 k 5.1% 7
2022
Q4 		USD 9.05 M Vender
193,297
-9,523
-5% -USD 418 k 5.19% 6
2022
Q3 		USD 7.9 M Vender
202,820
-14,947
-7% -USD 638 k 4.43% 8
2022
Q2 		USD 8.76 M Comprar
217,767
+25,492
+13% +USD 1.12 M 4.76% 8
2022
Q1 		USD 8.96 M Comprar
192,275
+9,507
+5% +USD 443 k 4.66% 9
2021
Q4 		USD 8.68 M Comprar
+182,768
Nuevas +USD 8.58 M 4.7% 11

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en DFAT: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 15.7 k y elevar la posición a 23,253 acciones con un valor de USD 1.63 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.9 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 23,253 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.63 M.
  • Compass Advisory Group compró 235 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 15.7 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.39% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 33.
  • Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Advisory Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 14.9 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.