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de Compass Advisory Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.05 M Comprar
80,148
+1,236
+2% +USD 62.1 k 0.96% 20
2026
Q1 		USD 3.94 M Vender
78,912
-1,820
-2% -USD 91.9 k 1.05% 19
2025
Q4 		USD 4.06 M Comprar
80,732
+2,864
+4% +USD 144 k 1.1% 20
2025
Q3 		USD 3.9 M Comprar
77,868
+5,208
+7% +USD 256 k 1.09% 20
2025
Q2 		USD 3.56 M Comprar
72,660
+11,135
+18% +USD 544 k 1.13% 18
2025
Q1 		USD 3.05 M Vender
61,525
-31,105
-34% -USD 1.56 M 1.06% 18
2024
Q4 		USD 4.64 M Comprar
92,630
+32,604
+54% +USD 1.65 M 1.66% 14
2024
Q3 		USD 3.07 M Comprar
60,026
+663
+1% +USD 33.6 k 1.19% 15
2024
Q2 		USD 2.97 M Comprar
59,363
+401
+0.7% +USD 20.1 k 1.32% 12
2024
Q1 		USD 2.98 M Vender
58,962
-1,843
-3% -USD 93.4 k 1.32% 12
2023
Q4 		USD 3.1 M Vender
60,805
-5,127
-8% -USD 251 k 1.49% 12
2023
Q3 		USD 3.17 M Vender
65,932
-1,691
-3% -USD 83.8 k 1.66% 17
2023
Q2 		USD 3.4 M Comprar
67,623
+4,382
+7% +USD 220 k 1.79% 13
2023
Q1 		USD 3.2 M Comprar
63,241
+682
+1% +USD 34.2 k 1.87% 14
2022
Q4 		USD 3.16 M Comprar
62,559
+196
+0.3% +USD 9.6 k 1.81% 18
2022
Q3 		USD 3 M Vender
62,363
-5,719
-8% -USD 286 k 1.68% 18
2022
Q2 		USD 3.4 M Vender
68,082
-17,014
-20% -USD 853 k 1.85% 18
2022
Q1 		USD 4.39 M Vender
85,096
-16,633
-16% -USD 885 k 2.28% 15
2021
Q4 		USD 5.59 M Comprar
101,729
+6,354
+7% +USD 348 k 3.02% 13
2021
Q3 		USD 5.22 M Comprar
95,375
+2,410
+3% +USD 133 k 3.07% 11
2021
Q2 		USD 5.14 M Comprar
92,965
+10,625
+13% +USD 585 k 3.19% 11
2021
Q1 		USD 4.5 M Comprar
82,340
+3,627
+5% +USD 199 k 3% 14
2020
Q4 		USD 4.34 M Comprar
+78,713
Nuevas +USD 4.3 M 3.32% 10

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en VTEB: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 1.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 62.1 k y elevar la posición a 80,148 acciones con un valor de USD 4.05 M. La posición representa 0.96% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.59 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 80,148 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 4.05 M.
  • Compass Advisory Group compró 1,236 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 62.1 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.96% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Advisory Group en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 5.59 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.