Compass Advisory Group
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de Compass Advisory Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Advisory Group Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,05 mi Comprar
80.148
+1.236
+2% +US$ 62,1 mil 0,96% 20
2026
Q1 		US$ 3,94 mi Vender
78.912
-1.820
-2% -US$ 91,9 mil 1,05% 19
2025
Q4 		US$ 4,06 mi Comprar
80.732
+2.864
+4% +US$ 144 mil 1,1% 20
2025
Q3 		US$ 3,9 mi Comprar
77.868
+5.208
+7% +US$ 256 mil 1,09% 20
2025
Q2 		US$ 3,56 mi Comprar
72.660
+11.135
+18% +US$ 544 mil 1,13% 18
2025
Q1 		US$ 3,05 mi Vender
61.525
-31.105
-34% -US$ 1,56 mi 1,06% 18
2024
Q4 		US$ 4,64 mi Comprar
92.630
+32.604
+54% +US$ 1,65 mi 1,66% 14
2024
Q3 		US$ 3,07 mi Comprar
60.026
+663
+1% +US$ 33,6 mil 1,19% 15
2024
Q2 		US$ 2,97 mi Comprar
59.363
+401
+0,7% +US$ 20,1 mil 1,32% 12
2024
Q1 		US$ 2,98 mi Vender
58.962
-1.843
-3% -US$ 93,4 mil 1,32% 12
2023
Q4 		US$ 3,1 mi Vender
60.805
-5.127
-8% -US$ 251 mil 1,49% 12
2023
Q3 		US$ 3,17 mi Vender
65.932
-1.691
-3% -US$ 83,8 mil 1,66% 17
2023
Q2 		US$ 3,4 mi Comprar
67.623
+4.382
+7% +US$ 220 mil 1,79% 13
2023
Q1 		US$ 3,2 mi Comprar
63.241
+682
+1% +US$ 34,2 mil 1,87% 14
2022
Q4 		US$ 3,16 mi Comprar
62.559
+196
+0,3% +US$ 9,6 mil 1,81% 18
2022
Q3 		US$ 3 mi Vender
62.363
-5.719
-8% -US$ 286 mil 1,68% 18
2022
Q2 		US$ 3,4 mi Vender
68.082
-17.014
-20% -US$ 853 mil 1,85% 18
2022
Q1 		US$ 4,39 mi Vender
85.096
-16.633
-16% -US$ 885 mil 2,28% 15
2021
Q4 		US$ 5,59 mi Comprar
101.729
+6.354
+7% +US$ 348 mil 3,02% 13
2021
Q3 		US$ 5,22 mi Comprar
95.375
+2.410
+3% +US$ 133 mil 3,07% 11
2021
Q2 		US$ 5,14 mi Comprar
92.965
+10.625
+13% +US$ 585 mil 3,19% 11
2021
Q1 		US$ 4,5 mi Comprar
82.340
+3.627
+5% +US$ 199 mil 3% 14
2020
Q4 		US$ 4,34 mi Comprar
+78.713
Nova +US$ 4,3 mi 3,32% 10

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Advisory Group em VTEB no T2 2026

Compass Advisory Group aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 1,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 62,1 mil em ações e elevando a posição para 80.148 ações, avaliadas em US$ 4,05 mi. A posição representa 0,96% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,59 mi em T4 2021. 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Compass Advisory Group detinha 80.148 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 4,05 mi.
  • Compass Advisory Group comprou 1.236 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 62,1 mil.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,96% da carteira de Compass Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 20.
  • Compass Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Compass Advisory Group atingiu o pico de US$ 5,59 mi em T4 2021.
  • 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.