Compass Advisory Group
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de Compass Advisory Group Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.69 M Vender
21,511
-158
-0.7% -USD 33 k 1.11% 17
2026
Q1 		USD 4.25 M Comprar
21,669
+585
+3% +USD 117 k 1.14% 17
2025
Q4 		USD 4.03 M Comprar
21,084
+120
+0.6% +USD 22.6 k 1.09% 21
2025
Q3 		USD 3.93 M Comprar
20,964
+812
+4% +USD 147 k 1.1% 19
2025
Q2 		USD 3.58 M Comprar
20,152
+2,118
+12% +USD 358 k 1.13% 17
2025
Q1 		USD 3.12 M Vender
18,034
-571
-3% -USD 100 k 1.08% 17
2024
Q4 		USD 3.15 M Vender
18,605
-3,676
-16% -USD 645 k 1.13% 17
2024
Q3 		USD 3.89 M Comprar
22,281
+1,325
+6% +USD 222 k 1.51% 13
2024
Q2 		USD 3.38 M Vender
20,956
-745
-3% -USD 119 k 1.5% 11
2024
Q1 		USD 3.53 M Comprar
21,701
+936
+5% +USD 144 k 1.56% 11
2023
Q4 		USD 3.1 M Comprar
20,765
+109
+0.5% +USD 15.3 k 1.49% 11
2023
Q3 		USD 2.85 M Comprar
20,656
+85
+0.4% +USD 12.2 k 1.49% 19
2023
Q2 		USD 2.92 M Comprar
20,571
+2,365
+13% +USD 328 k 1.54% 16
2023
Q1 		USD 2.51 M Vender
18,206
-1,707
-9% -USD 240 k 1.47% 18
2022
Q4 		USD 2.86 M Vender
19,913
-3,065
-13% -USD 422 k 1.64% 20
2022
Q3 		USD 2.84 M Vender
22,978
-1,403
-6% -USD 190 k 1.59% 20
2022
Q2 		USD 3.22 M Vender
24,381
-948
-4% -USD 134 k 1.75% 20
2022
Q1 		USD 3.74 M Comprar
25,329
+7,055
+39% +USD 1.03 M 1.95% 16
2021
Q4 		USD 2.69 M Vender
18,274
-78,197
-81% -USD 11.2 M 1.45% 17
2021
Q3 		USD 13.1 M Comprar
96,471
+6,606
+7% +USD 920 k 7.69% 3
2021
Q2 		USD 12.4 M Comprar
89,865
+7,904
+10% +USD 1.09 M 7.67% 3
2021
Q1 		USD 10.8 M Vender
81,961
-3,078
-4% -USD 386 k 7.19% 5
2020
Q4 		USD 10.1 M Comprar
+85,039
Nuevas +USD 9.6 M 7.74% 5

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en VTV: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 0.73% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 33 k, y conservó 21,511 acciones valuadas en USD 4.69 M. La posición representa 1.11% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.1 M en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 21,511 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 4.69 M.
  • Compass Advisory Group vendió 158 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 33 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 1.11% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 17.
  • Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Advisory Group en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 13.1 M en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.