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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Privia Health
PRVA
3,02 Mrd. $
| – | – |
-39.000
| Geschlossen | -802.230 $ | – |
|
627
Parsons
PSN
5,26 Mrd. $
| – | – |
-12.559
| Geschlossen | -680.321 $ | – |
|
628
Everpure Inc
P
36,7 Mrd. $
| – | – |
-27.640
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
629
Q2 Holdings
QTWO
4,51 Mrd. $
| – | – |
-19.000
| Geschlossen | -898.700 $ | – |
|
630
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,66 Mrd. $
| – | – |
-16.954
| Geschlossen | -355.186 $ | – |
|
631
Rogers Communications
RCI
17,7 Mrd. $
| – | – |
-24.526
| Geschlossen | -943.025 $ | – |
|
632
Reynolds Consumer Products
REYN
5,17 Mrd. $
| – | – |
-13.620
| Geschlossen | -288.472 $ | – |
|
633
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| – | – |
-18.321
| Geschlossen | -478.545 $ | – |
|
634
Repligen
RGEN
10,6 Mrd. $
| – | – |
-13.500
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
635
Rivian
RIVN
18,7 Mrd. $
| – | – |
-30.500
| Geschlossen | -459.025 $ | – |
|
636
Rocket Lab Corp
RKLB
43,1 Mrd. $
| – | – |
-7.600
| Geschlossen | -488.072 $ | – |
|
637
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
| – | – |
-131.871
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
638
Construction Partners
ROAD
4,6 Mrd. $
| – | – |
-27.168
| Geschlossen | -3,02 Mio. $ | – |
|
639
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| – | – |
-29.972
| Geschlossen | -6,49 Mio. $ | – |
|
640
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| – | – |
-14.135
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
641
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| – | – |
-2.350
| Geschlossen | -453.315 $ | – |
|
642
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| – | – |
-9.800
| Geschlossen | -953.050 $ | – |
|
643
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| – | – |
-2.265
| Geschlossen | -366.432 $ | – |
|
644
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,52 Mrd. $
| – | – |
-96.318
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
645
Sally Beauty Holdings
SBH
1,67 Mrd. $
| – | – |
-50.390
| Geschlossen | -697.902 $ | – |
|
646
Shake Shack
SHAK
2,94 Mrd. $
| – | – |
-31.888
| Geschlossen | -2,82 Mio. $ | – |
|
647
Selective Insurance
SIGI
6,16 Mrd. $
| – | – |
-36.809
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
648
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| – | – |
-158.776
| Geschlossen | -3,66 Mio. $ | – |
|
649
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
| – | – |
-2.478
| Geschlossen | -855.777 $ | – |
|
650
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| – | – |
-73.700
| Geschlossen | -7,11 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .