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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Tanger
SKT
4,54 Mrd. $
| – | – |
-10.500
| Geschlossen | -356.790 $ | – |
|
652
Skywest
SKYW
3,13 Mrd. $
| – | – |
-9.700
| Geschlossen | -890.751 $ | – |
|
653
Silgan Holdings
SLGN
4,32 Mrd. $
| – | – |
-40.700
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
654
SLM Corp
SLM
3,23 Mrd. $
| – | – |
-37.000
| Geschlossen | -792.170 $ | – |
|
655
Nicht mehr gelistet
Soleno Therapeutics
SLNO
| – | – |
-26.200
| Geschlossen | -877.176 $ | – |
|
656
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
| – | – |
-93.900
| Geschlossen | -2,14 Mio. $ | – |
|
657
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| – | – |
-17.766
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
658
Simply Good Foods
SMPL
1,09 Mrd. $
| – | – |
-60.800
| Geschlossen | -872.480 $ | – |
|
659
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| – | – |
-36.808
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
660
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| – | – |
-18.050
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
661
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| – | – |
-1.472
| Geschlossen | -583.619 $ | – |
|
662
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| – | – |
-3.342
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
663
Sphere Entertainment
SPHR
4,56 Mrd. $
| – | – |
-2.250
| Geschlossen | -264.150 $ | – |
|
664
SPS Commerce
SPSC
2,88 Mrd. $
| – | – |
-33.108
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
665
Sportradar
SRAD
3,79 Mrd. $
| – | – |
-34.457
| Geschlossen | -576.810 $ | – |
|
666
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| – | – |
-33.337
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
667
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| – | – |
-19.000
| Geschlossen | -982.110 $ | – |
|
668
Savers
SVV
1,6 Mrd. $
| – | – |
-44.300
| Geschlossen | -329.592 $ | – |
|
669
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| – | – |
-40.927
| Geschlossen | -2,91 Mio. $ | – |
|
670
Sensient Technologies
SXT
4,97 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -233.388 $ | – |
|
671
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| – | – |
-817
| Geschlossen | -268.458 $ | – |
|
672
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| – | – |
-123.159
| Geschlossen | -8,78 Mio. $ | – |
|
673
Talos Energy
TALO
2,7 Mrd. $
| – | – |
-25.139
| Geschlossen | -396.191 $ | – |
|
674
The Bancorp
TBBK
1,94 Mrd. $
| – | – |
-33.200
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
675
Taboola.com
TBLA
594 Mio. $
| – | – |
-61.381
| Geschlossen | -190.281 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .