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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Teradata
TDC
3 Mrd. $
| – | – |
-8.656
| Geschlossen | -221.853 $ | – |
|
677
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
| – | – |
-435
| Geschlossen | -504.148 $ | – |
|
678
Teledyne Technologies
TDY
30 Mrd. $
| – | – |
-15.289
| Geschlossen | -9,25 Mio. $ | – |
|
679
Atlassian
TEAM
37,6 Mrd. $
| – | – |
-14.708
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
680
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| – | – |
-56.400
| Geschlossen | -2,95 Mio. $ | – |
|
681
Tenable Holdings
TENB
4,39 Mrd. $
| – | – |
-108.667
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
682
Terex
TEX
6,41 Mrd. $
| – | – |
-56.000
| Geschlossen | -3,31 Mio. $ | – |
|
683
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| – | – |
-10.628
| Geschlossen | -488.569 $ | – |
|
684
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| – | – |
-27.400
| Geschlossen | -910.228 $ | – |
|
685
Tenet Healthcare
THC
23,1 Mrd. $
| – | – |
-29.590
| Geschlossen | -5,58 Mio. $ | – |
|
686
Thor Industries
THO
4,12 Mrd. $
| – | – |
-16.521
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
687
Interface
TILE
1,84 Mrd. $
| – | – |
-13.498
| Geschlossen | -336.370 $ | – |
|
688
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,31 Mrd. $
| – | – |
-51.366
| Geschlossen | -984.686 $ | – |
|
689
Travel + Leisure Co
TNL
4,84 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -428.978 $ | – |
|
690
Toll Brothers
TOL
14 Mrd. $
| – | – |
-27.350
| Geschlossen | -3,73 Mio. $ | – |
|
691
TPG
TPG
8,8 Mrd. $
| – | – |
-40.182
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
692
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| – | – |
-2.950
| Geschlossen | -416.274 $ | – |
|
693
Travelers Companies
TRV
82,1 Mrd. $
| – | – |
-5.397
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
694
Tetra Tech
TTEK
10,4 Mrd. $
| – | – |
-32.500
| Geschlossen | -978.900 $ | – |
|
695
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
| – | – |
-11.525
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
696
Telus
TU
14 Mrd. $
| – | – |
-51.523
| Geschlossen | -661.040 $ | – |
|
697
Uber
UBER
143 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -230.176 $ | – |
|
698
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| – | – |
-28.254
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
699
Unilever
UL
143 Mrd. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -250.668 $ | – |
|
700
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| – | – |
-656
| Geschlossen | -342.898 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .