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TwinBeech Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
82.85%
1년 추정 수익률
0.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+0.21%
3년 예상 수익률
+5.7%
5년 예상 수익률
-31.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$4.13억
(-43%)
자금 흐름
-US$3.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.4%
보유액
758
신규
222
증가
51
축소
77
청산됨
406
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$777만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$744만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$725만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$699만 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1406만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$1013만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$960만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$950만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.75% |
| 2 | 산업재 | 17.64% |
| 3 | 금융 | 16.81% |
| 4 | 헬스케어 | 14.27% |
| 5 | 임의소비재 | 14.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Teradata
TDC
US$31.8억
| – | – |
-8,656
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
677
TransDigm Group
TDG
US$665억
| – | – |
-435
| 청산됨 | -US$50.4만 | – |
|
678
Teledyne Technologies
TDY
US$296억
| – | – |
-15,289
| 청산됨 | -US$925만 | – |
|
679
Atlassian
TEAM
US$378억
| – | – |
-14,708
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
680
Bio-Techne
TECH
US$114억
| – | – |
-56,400
| 청산됨 | -US$295만 | – |
|
681
Tenable Holdings
TENB
US$42.6억
| – | – |
-108,667
| 청산됨 | -US$184만 | – |
|
682
Terex
TEX
US$64억
| – | – |
-56,000
| 청산됨 | -US$331만 | – |
|
683
Truist Financial
TFC
US$599억
| – | – |
-10,628
| 청산됨 | -US$48.9만 | – |
|
684
TG Therapeutics
TGTX
US$97.5억
| – | – |
-27,400
| 청산됨 | -US$91만 | – |
|
685
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| – | – |
-29,590
| 청산됨 | -US$558만 | – |
|
686
Thor Industries
THO
US$39.9억
| – | – |
-16,521
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
687
Interface
TILE
US$17.9억
| – | – |
-13,498
| 청산됨 | -US$33.6만 | – |
|
688
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$14억
| – | – |
-51,366
| 청산됨 | -US$98.5만 | – |
|
689
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.4억
| – | – |
-6,200
| 청산됨 | -US$42.9만 | – |
|
690
Toll Brothers
TOL
US$136억
| – | – |
-27,350
| 청산됨 | -US$373만 | – |
|
691
TPG
TPG
US$87억
| – | – |
-40,182
| 청산됨 | -US$163만 | – |
|
692
Tapestry
TPR
US$260억
| – | – |
-2,950
| 청산됨 | -US$41.6만 | – |
|
693
Travelers Companies
TRV
US$826억
| – | – |
-5,397
| 청산됨 | -US$157만 | – |
|
694
Tetra Tech
TTEK
US$98.4억
| – | – |
-32,500
| 청산됨 | -US$97.9만 | – |
|
695
Take-Two Interactive
TTWO
US$427억
| – | – |
-11,525
| 청산됨 | -US$228만 | – |
|
696
Telus
TU
US$136억
| – | – |
-51,523
| 청산됨 | -US$66.1만 | – |
|
697
Uber
UBER
US$1423억
| – | – |
-3,200
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
698
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$94.1억
| – | – |
-28,254
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
699
Unilever
UL
US$1426억
| – | – |
-4,400
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
700
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| – | – |
-656
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
유사한 펀드
TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TwinBeech Capital의 보유 포지션은 758개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$9.7억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3.96억 규모를 회수했으며, 406개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TwinBeech Capital 측은 Rollins에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$635만 상당의 152,053주를 매수했어요.
- TwinBeech Capital 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 11% 비중을 차지해요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 406개를 청산했어요.
- TwinBeech Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.53억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TwinBeech Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.