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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| – | – |
-1.733
| Geschlossen | -215.377 $ | – |
|
727
W.R. Berkley
WRB
28,5 Mrd. $
| – | – |
-36.100
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
728
Warby Parker
WRBY
3,75 Mrd. $
| – | – |
-84.700
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
729
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,66 Mrd. $
| – | – |
-100.500
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
730
Wave Life Sciences
WVE
675 Mio. $
| – | – |
-145.825
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
731
Woodward
WWD
20 Mrd. $
| – | – |
-889
| Geschlossen | -318.191 $ | – |
|
732
Xeris Biopharma Holdings
XERS
3,02 Mrd. $
| – | – |
-97.200
| Geschlossen | -563.760 $ | – |
|
733
XPO
XPO
22 Mrd. $
| – | – |
-3.467
| Geschlossen | -674.505 $ | – |
|
734
Clear Secure
YOU
5,52 Mrd. $
| – | – |
-20.639
| Geschlossen | -999.134 $ | – |
|
735
Yum China
YUMC
16,5 Mrd. $
| – | – |
-4.950
| Geschlossen | -241.461 $ | – |
|
736
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| – | – |
-21.483
| Geschlossen | -4,49 Mio. $ | – |
|
737
Zeta Global
ZETA
9,6 Mrd. $
| – | – |
-61.992
| Geschlossen | -986.913 $ | – |
|
738
ZoomInfo Technologies
GTM
983 Mio. $
| – | – |
-10.431
| Geschlossen | -62.377 $ | – |
|
739
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -316.910 $ | – |
|
740
Zscaler
ZS
31,6 Mrd. $
| – | – |
-2.600
| Geschlossen | -364.754 $ | – |
|
741
Astera Labs
ALAB
40,4 Mrd. $
| – | – |
-3.706
| Geschlossen | -406.178 $ | – |
|
742
PACS Group
PACS
7,95 Mrd. $
| – | – |
-76.814
| Geschlossen | -2,47 Mio. $ | – |
|
743
Smurfit Westrock
SW
23,1 Mrd. $
| – | – |
-6.700
| Geschlossen | -266.995 $ | – |
|
744
Curbline Properties
CURB
3,55 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -206.320 $ | – |
|
745
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,24 Mrd. $
| – | – |
-31.000
| Geschlossen | -665.570 $ | – |
|
746
ServiceTitan Inc
TTAN
7,89 Mrd. $
| – | – |
-57.297
| Geschlossen | -3,64 Mio. $ | – |
|
747
JBT Marel
JBTM
6,46 Mrd. $
| – | – |
-7.900
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
748
Maze Therapeutics
MAZE
2,01 Mrd. $
| – | – |
-30.989
| Geschlossen | -925.022 $ | – |
|
749
Somnigroup International
SGI
14,4 Mrd. $
| – | – |
-121.600
| Geschlossen | -8,99 Mio. $ | – |
|
750
Sandisk
SNDK
139 Mrd. $
| – | – |
-494
| Geschlossen | -313.858 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .