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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,32 % |
1.454
-855
| -37 % | -873.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Carlyle Group
CG
15 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,32 % |
41.385
-52.103
| -56 % | -2,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,31 % |
+8.047
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,31 % |
15.079
+10.979
| +268 % | +1,48 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
105
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,49 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
+33.379
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
StoneX
SNEX
6,85 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,31 % |
21.440
-9.531
| -31 % | -715.209 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,3 % |
+10.000
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Crown Castle
CCI
37,4 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,3 % |
+21.559
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,3 % |
+3.201
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Ingram Micro Holding
INGM
6,01 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,29 % |
+58.030
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Miami International Holdings
MIAX
3,51 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,29 % |
+42.572
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Qnity Electronics Inc
Q
26,1 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,28 % |
+9.633
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,46 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,28 % |
30.800
-47.850
| -61 % | -2,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
LPL Financial
LPLA
23,8 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
+5.320
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Commercial Metals
CMC
7,1 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,27 % |
+23.640
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Moelis & Co
MC
4,27 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,26 % |
+22.269
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Insmed
INSM
25,5 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,26 % |
+13.646
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Boot Barn
BOOT
4,04 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,26 % |
8.700
-12.250
| -58 % | -1,99 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,25 % |
8.440
+1.140
| +16 % | +190.564 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
120
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
+10.549
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,24 % |
8.165
-8.525
| -51 % | -1,59 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
Sotera Health
SHC
4,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,24 % |
74.856
-77.096
| -51 % | -1,22 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 1,32 Mio. $ | 0,24 % |
+17.400
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
The Mosaic Company
MOS
7,24 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,24 % |
62.357
+42.455
| +213 % | +981.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,24 % |
+4.957
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .