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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Centuri Holdings
CTRI
2,28 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,19 % |
+35.076
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Loews
L
22,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,19 % |
+9.350
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,39 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,19 % |
+10.222
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
| 997.289 $ | 0,18 % |
10.872
-9.670
| -47 % | -878.555 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
155
Twist Bioscience
TWST
8,97 Mrd. $
| 987.648 $ | 0,18 % |
+9.600
| Neu | +624.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,78 Mrd. $
| 986.544 $ | 0,18 % |
+37.200
| Neu | +929.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Revvity
RVTY
17,9 Mrd. $
| 984.651 $ | 0,18 % |
+8.850
| Neu | +852.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| 973.494 $ | 0,18 % |
1.352
+939
| +227 % | +641.831 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
| 949.296 $ | 0,17 % |
12.942
-55.156
| -81 % | -3,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
160
Akamai
AKAM
11,5 Mrd. $
| 943.789 $ | 0,17 % |
+7.984
| Neu | +994.044 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 931.550 $ | 0,17 % |
12.499
-5.995
| -32 % | -455.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
Option Care Health
OPCH
4,75 Mrd. $
| 904.625 $ | 0,16 % |
43.139
-89.403
| -67 % | -2,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
163
Fortive
FTV
20 Mrd. $
| 879.696 $ | 0,16 % |
+14.400
| Neu | +864.292 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Resideo Technologies
REZI
3,04 Mrd. $
| 873.910 $ | 0,16 % |
28.100
-60.689
| -68 % | -2,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
165
Vistance Networks Inc
VISN
950 Mio. $
| 865.206 $ | 0,16 % |
67.700
-97.200
| -59 % | -1,37 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
J&J Snack Foods
JJSF
1,66 Mrd. $
| 859.365 $ | 0,16 % |
+11.700
| Neu | +910.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Cognizant
CTSH
28,4 Mrd. $
| 853.764 $ | 0,15 % |
+22.044
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 850.596 $ | 0,15 % |
6.211
-55.472
| -90 % | -8,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
169
Dorian LPG
LPG
1,98 Mrd. $
| 833.572 $ | 0,15 % |
+23.967
| Neu | +943.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 811.716 $ | 0,15 % |
+4.600
| Neu | +948.452 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Circle Internet Group
CRCL
17,3 Mrd. $
| 801.664 $ | 0,15 % |
12.800
-64.207
| -83 % | -6,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 785.562 $ | 0,14 % |
32.623
+22.389
| +219 % | +585.663 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
173
Ecovyst
ECVT
1,17 Mrd. $
| 785.184 $ | 0,14 % |
+63.067
| Neu | +855.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 777.198 $ | 0,14 % |
5.553
+1.465
| +36 % | +190.711 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
175
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 766.999 $ | 0,14 % |
+5.610
| Neu | +839.634 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .