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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Leonardo DRS
DRS
9,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,24 % |
+30.747
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Royal Gold
RGLD
23,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,24 % |
+6.551
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Murphy USA
MUSA
9,23 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,23 % |
+2.400
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Smithfield Foods
SFD
7,69 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,23 % |
+52.400
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,23 % |
+3.174
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
StepStone Group
STEP
4,04 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,23 % |
+30.400
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Genpact
G
7,12 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,23 % |
45.555
+40.055
| +728 % | +1,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Weatherford International
WFRD
6,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,22 % |
+15.102
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,22 % |
+7.652
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
V2X
VVX
2,56 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,22 % |
+16.378
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Cogent Biosciences
COGT
5,84 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,22 % |
31.387
-4.513
| -13 % | -157.903 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
FTI Consulting
FCN
5,29 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,22 % |
+8.100
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
Allison Transmission
ALSN
10,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,21 % |
+10.290
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,21 % |
+1.200
| Neu | +915.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,21 % |
+108.715
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,21 % |
+4.114
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Hut 8
HUT
6,84 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,2 % |
+9.800
| Neu | +950.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
AST SpaceMobile
ASTS
11,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,2 % |
+12.700
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
SPX Corp
SPXC
7,56 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,2 % |
+4.600
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
Enerpac Tool Group
EPAC
2,09 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,2 % |
31.183
+25.050
| +408 % | +878.498 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
Acadian Asset Management
AAMI
3,39 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,2 % |
+15.500
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
EnerSys
ENS
5,47 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,2 % |
+4.715
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,2 % |
+2.113
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,2 % |
+5.545
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 1,08 Mio. $ | 0,2 % |
+34.300
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .