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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GlobalFoundries
GFS
22,6 Mrd. $
| 765.094 $ | 0,14 % |
+9.284
| Neu | +648.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
SentinelOne
S
8,19 Mrd. $
| 763.277 $ | 0,14 % |
+44.978
| Neu | +692.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
178
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
| 761.385 $ | 0,14 % |
3.147
-43.974
| -93 % | -10,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
179
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 754.880 $ | 0,14 % |
+2.800
| Neu | +740.330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
Viavi Solutions
VIAV
7,86 Mrd. $
| 754.450 $ | 0,14 % |
+15.800
| Neu | +756.973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Newmont
NEM
130 Mrd. $
| 741.783 $ | 0,13 % |
+7.942
| Neu | +865.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
BridgeBio Pharma
BBIO
15,2 Mrd. $
| 737.352 $ | 0,13 % |
+9.900
| Neu | +693.409 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Aaon
AAON
5,18 Mrd. $
| 731.094 $ | 0,13 % |
+5.763
| Neu | +674.827 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 722.522 $ | 0,13 % |
+6.950
| Neu | +823.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Willdan Group
WLDN
1,05 Mrd. $
| 719.810 $ | 0,13 % |
9.100
+5.114
| +128 % | +435.488 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
186
Advanced Energy
AEIS
8,88 Mrd. $
| 708.453 $ | 0,13 % |
+1.900
| Neu | +664.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
187
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
15,8 Mrd. $
| 707.811 $ | 0,13 % |
+5.941
| Neu | +733.109 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
Hess Midstream
HESM
3,91 Mrd. $
| 707.218 $ | 0,13 % |
18.809
+8.242
| +78 % | +316.684 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
189
Dauch Corp
DCH
1,09 Mrd. $
| 701.830 $ | 0,13 % |
+129.489
| Neu | +786.892 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 699.893 $ | 0,13 % |
+6.167
| Neu | +878.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
191
Voyager Technologies
VOYG
1,73 Mrd. $
| 696.858 $ | 0,13 % |
+21.608
| Neu | +747.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
Vera Therapeutics
VERA
2,21 Mrd. $
| 695.142 $ | 0,13 % |
16.200
-5.500
| -25 % | -204.943 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
193
Cboe Global Markets
CBOE
36,8 Mrd. $
| 689.183 $ | 0,12 % |
+2.840
| Neu | +869.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Capricor Therapeutics
CAPR
573 Mio. $
| 682.355 $ | 0,12 % |
+28.337
| Neu | +859.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
NextNav
NN
1,51 Mrd. $
| 679.323 $ | 0,12 % |
38.100
+11
| +0 % | +213 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
| 665.565 $ | 0,12 % |
+7.179
| Neu | +667.689 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 663.763 $ | 0,12 % |
7.315
-2.482
| -25 % | -226.543 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
Stewart Information Services
STC
1,4 Mrd. $
| 646.996 $ | 0,12 % |
+9.800
| Neu | +652.992 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
Viridian Therapeutics
VRDN
3,43 Mrd. $
| 646.624 $ | 0,12 % |
35.200
-41.684
| -54 % | -671.604 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
200
Bankunited
BKU
3,15 Mrd. $
| 641.769 $ | 0,12 % |
13.246
-29
| -0,2 % | -1.364 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .