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TwinBeech Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
82.85%
1년 추정 수익률
0.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+0.21%
3년 예상 수익률
+5.7%
5년 예상 수익률
-31.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$4.13억
(-43%)
자금 흐름
-US$3.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.4%
보유액
758
신규
222
증가
51
축소
77
청산됨
406
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$777만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$744만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$725만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$699만 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1406만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$1013만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$960만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$950만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.75% |
| 2 | 산업재 | 17.64% |
| 3 | 금융 | 16.81% |
| 4 | 헬스케어 | 14.27% |
| 5 | 임의소비재 | 14.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GlobalFoundries
GFS
US$238억
| US$76.5만 | 0.14% |
+9,284
| 신규 | +US$64.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
SentinelOne
S
US$77.6억
| US$76.3만 | 0.14% |
+44,978
| 신규 | +US$69.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
178
Ametek
AME
US$553억
| US$76.1만 | 0.14% |
3,147
-43,974
| -93% | -US$1013만 |
2026 Q1
1분기
|
|
179
Wabtec
WAB
US$504억
| US$75.5만 | 0.14% |
+2,800
| 신규 | +US$74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
Viavi Solutions
VIAV
US$80억
| US$75.4만 | 0.14% |
+15,800
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Newmont
NEM
US$1171억
| US$74.2만 | 0.13% |
+7,942
| 신규 | +US$86.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
BridgeBio Pharma
BBIO
US$152억
| US$73.7만 | 0.13% |
+9,900
| 신규 | +US$69.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Aaon
AAON
US$65억
| US$73.1만 | 0.13% |
+5,763
| 신규 | +US$67.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$72.3만 | 0.13% |
+6,950
| 신규 | +US$82.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
Willdan Group
WLDN
US$10.7억
| US$72만 | 0.13% |
9,100
+5,114
| +128% | +US$43.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
186
Advanced Energy
AEIS
US$92.6억
| US$70.8만 | 0.13% |
+1,900
| 신규 | +US$66.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$141억
| US$70.8만 | 0.13% |
+5,941
| 신규 | +US$73.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
Hess Midstream
HESM
US$39.2억
| US$70.7만 | 0.13% |
18,809
+8,242
| +78% | +US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
189
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$70.2만 | 0.13% |
+129,489
| 신규 | +US$78.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.1억
| US$70만 | 0.13% |
+6,167
| 신규 | +US$87.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
Voyager Technologies
VOYG
US$17.3억
| US$69.7만 | 0.13% |
+21,608
| 신규 | +US$74.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
Vera Therapeutics
VERA
US$21억
| US$69.5만 | 0.13% |
16,200
-5,500
| -25% | -US$20.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
193
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$68.9만 | 0.12% |
+2,840
| 신규 | +US$86.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
Capricor Therapeutics
CAPR
US$5.95억
| US$68.2만 | 0.12% |
+28,337
| 신규 | +US$85.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
NextNav
NN
US$14.8억
| US$67.9만 | 0.12% |
38,100
+11
| +0% | +US$213 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Sempra
SRE
US$517억
| US$66.6만 | 0.12% |
+7,179
| 신규 | +US$66.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
Abbott
ABT
US$1858억
| US$66.4만 | 0.12% |
7,315
-2,482
| -25% | -US$22.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
198
Stewart Information Services
STC
US$12.7억
| US$64.7만 | 0.12% |
+9,800
| 신규 | +US$65.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
Viridian Therapeutics
VRDN
US$34.6억
| US$64.7만 | 0.12% |
35,200
-41,684
| -54% | -US$67.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
Bankunited
BKU
US$31.3억
| US$64.2만 | 0.12% |
13,246
-29
| -0.2% | -US$1.36천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TwinBeech Capital의 보유 포지션은 758개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$9.7억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3.96억 규모를 회수했으며, 406개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TwinBeech Capital 측은 Rollins에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$635만 상당의 152,053주를 매수했어요.
- TwinBeech Capital 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 11% 비중을 차지해요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 406개를 청산했어요.
- TwinBeech Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.53억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TwinBeech Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.