에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TwinBeech Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
82.85%
1년 추정 수익률
0.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+0.21%
3년 예상 수익률
+5.7%
5년 예상 수익률
-31.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$4.13억
(-43%)
자금 흐름
-US$3.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.4%
보유액
758
신규
222
증가
51
축소
77
청산됨
406
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$777만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$744만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$725만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$699만 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1406만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$1013만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$960만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$950만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.75% |
| 2 | 산업재 | 17.64% |
| 3 | 금융 | 16.81% |
| 4 | 헬스케어 | 14.27% |
| 5 | 임의소비재 | 14.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
The Gap Inc
GAP
US$74.6억
| US$63.9만 | 0.12% |
34,210
-210,090
| -86% | -US$484만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Adient
ADNT
US$11.8억
| US$63.4만 | 0.11% |
34,478
+20,278
| +143% | +US$43.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Copart
CPRT
US$296억
| US$63.3만 | 0.11% |
22,445
-90,221
| -80% | -US$291만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
204
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$63만 | 0.11% |
8,826
+4,306
| +95% | +US$37.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
205
Graco
GGG
US$116억
| US$62.1만 | 0.11% |
+8,213
| 신규 | +US$64.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
206
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$8.59억
| US$61.4만 | 0.11% |
28,077
-61,929
| -69% | -US$129만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
207
Trimble
TRMB
US$128억
| US$60.6만 | 0.11% |
11,834
+3,148
| +36% | +US$18.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
208
T-Mobile US
TMUS
US$1812억
| US$60만 | 0.11% |
3,576
+1,302
| +57% | +US$24.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
209
International Seaways
INSW
US$53.5억
| US$59만 | 0.11% |
+7,700
| 신규 | +US$62.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
OGE Energy
OGE
US$106억
| US$57.9만 | 0.1% |
+11,903
| 신규 | +US$57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$57.6만 | 0.1% |
5,765
-5,103
| -47% | -US$49.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$56.9만 | 0.1% |
4,205
+2,874
| +216% | +US$43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
213
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$56.8만 | 0.1% |
9,964
+15
| +0.2% | +US$798 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
214
Darden Restaurants
DRI
US$258억
| US$56.5만 | 0.1% |
+2,744
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
Toast
TOST
US$195억
| US$56.3만 | 0.1% |
+20,250
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
MetLife
MET
US$640억
| US$55.9만 | 0.1% |
6,609
-5,315
| -45% | -US$42.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$55.8만 | 0.1% |
14,343
-182,052
| -93% | -US$788만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
Hawkins
HWKN
US$31.3억
| US$54.5만 | 0.1% |
+3,837
| 신규 | +US$60.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Andersons Inc
ANDE
US$18.5억
| US$53.8만 | 0.1% |
+7,870
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$53.5만 | 0.1% |
+4,231
| 신규 | +US$55.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
ADMA Biologics
ADMA
US$29.4억
| US$53.1만 | 0.1% |
63,434
-158,407
| -71% | -US$144만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
222
Vertex
VERX
US$28.8억
| US$53만 | 0.1% |
46,150
-32,050
| -41% | -US$40만 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$53만 | 0.1% |
2,222
+103
| +5% | +US$2.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
224
Heartflow Inc
HTFL
US$52.1억
| US$52.8만 | 0.1% |
+18,004
| 신규 | +US$54.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Transmedics
TMDX
US$32억
| US$52.5만 | 0.1% |
7,900
-7,700
| -49% | -US$65.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TwinBeech Capital의 보유 포지션은 758개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$9.7억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3.96억 규모를 회수했으며, 406개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TwinBeech Capital 측은 Rollins에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$635만 상당의 152,053주를 매수했어요.
- TwinBeech Capital 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 11% 비중을 차지해요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 406개를 청산했어요.
- TwinBeech Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.53억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TwinBeech Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.