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TwinBeech Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
82.85%
1년 추정 수익률
0.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+0.21%
3년 예상 수익률
+5.7%
5년 예상 수익률
-31.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$4.13억
(-43%)
자금 흐름
-US$3.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.4%
보유액
758
신규
222
증가
51
축소
77
청산됨
406
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$777만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$744만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$725만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$699만 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1406만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$1013만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$960만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$950만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.75% |
| 2 | 산업재 | 17.64% |
| 3 | 금융 | 16.81% |
| 4 | 헬스케어 | 14.27% |
| 5 | 임의소비재 | 14.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Centuri Holdings
CTRI
US$22.8억
| US$106만 | 0.19% |
+35,076
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Loews
L
US$224억
| US$106만 | 0.19% |
+9,350
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.4억
| US$106만 | 0.19% |
+10,222
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Textron
TXT
US$147억
| US$100만 | 0.18% |
10,872
-9,670
| -47% | -US$87.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
Twist Bioscience
TWST
US$87.6억
| US$98.8만 | 0.18% |
+9,600
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$49.8억
| US$98.7만 | 0.18% |
+37,200
| 신규 | +US$93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Revvity
RVTY
US$178억
| US$98.5만 | 0.18% |
+8,850
| 신규 | +US$85.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Quanta Services
PWR
US$879억
| US$97.3만 | 0.18% |
1,352
+939
| +227% | +US$64.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
159
Carrier Global
CARR
US$434억
| US$94.9만 | 0.17% |
12,942
-55,156
| -81% | -US$360만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
160
Akamai
AKAM
US$121억
| US$94.4만 | 0.17% |
+7,984
| 신규 | +US$99.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
American International
AIG
US$427억
| US$93.2만 | 0.17% |
12,499
-5,995
| -32% | -US$45.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Option Care Health
OPCH
US$47.4억
| US$90.5만 | 0.16% |
43,139
-89,403
| -67% | -US$208만 |
2026 Q1
1분기
|
|
163
Fortive
FTV
US$202억
| US$88만 | 0.16% |
+14,400
| 신규 | +US$86.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Resideo Technologies
REZI
US$29.5억
| US$87.4만 | 0.16% |
28,100
-60,689
| -68% | -US$209만 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.41억
| US$86.5만 | 0.16% |
67,700
-97,200
| -59% | -US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
J&J Snack Foods
JJSF
US$16.7억
| US$85.9만 | 0.16% |
+11,700
| 신규 | +US$91.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Cognizant
CTSH
US$291억
| US$85.4만 | 0.15% |
+22,044
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Broadridge
BR
US$218억
| US$85.1만 | 0.15% |
6,211
-55,472
| -90% | -US$838만 |
2026 Q1
1분기
|
|
169
Dorian LPG
LPG
US$20억
| US$83.4만 | 0.15% |
+23,967
| 신규 | +US$94.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
SBA Communications
SBAC
US$200억
| US$81.2만 | 0.15% |
+4,600
| 신규 | +US$94.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Circle Internet Group
CRCL
US$167억
| US$80.2만 | 0.15% |
12,800
-64,207
| -83% | -US$625만 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$78.6만 | 0.14% |
32,623
+22,389
| +219% | +US$58.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
173
Ecovyst
ECVT
US$11.6억
| US$78.5만 | 0.14% |
+63,067
| 신규 | +US$85.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Citigroup
C
US$2024억
| US$77.7만 | 0.14% |
5,553
+1,465
| +36% | +US$19.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
175
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$76.7만 | 0.14% |
+5,610
| 신규 | +US$84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TwinBeech Capital의 보유 포지션은 758개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$9.7억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3.96억 규모를 회수했으며, 406개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TwinBeech Capital 측은 Rollins에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$635만 상당의 152,053주를 매수했어요.
- TwinBeech Capital 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 11% 비중을 차지해요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 406개를 청산했어요.
- TwinBeech Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.53억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TwinBeech Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.