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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
The Gap Inc
GAP
7,81 Mrd. $
| 639.043 $ | 0,12 % |
34.210
-210.090
| -86 % | -4,84 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Adient
ADNT
1,22 Mrd. $
| 633.706 $ | 0,11 % |
34.478
+20.278
| +143 % | +433.438 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
203
Copart
CPRT
30,1 Mrd. $
| 632.725 $ | 0,11 % |
22.445
-90.221
| -80 % | -2,91 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
204
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 630.176 $ | 0,11 % |
8.826
+4.306
| +95 % | +379.219 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
205
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 620.985 $ | 0,11 % |
+8.213
| Neu | +648.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
860 Mio. $
| 613.763 $ | 0,11 % |
28.077
-61.929
| -69 % | -1,29 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
207
Trimble
TRMB
12,5 Mrd. $
| 605.664 $ | 0,11 % |
11.834
+3.148
| +36 % | +186.058 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
208
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 599.802 $ | 0,11 % |
3.576
+1.302
| +57 % | +246.530 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
209
International Seaways
INSW
4,93 Mrd. $
| 589.743 $ | 0,11 % |
+7.700
| Neu | +624.099 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 579.200 $ | 0,1 % |
+11.903
| Neu | +569.634 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
SouthState Bank Corp
SSB
10,3 Mrd. $
| 575.924 $ | 0,1 % |
5.765
-5.103
| -47 % | -491.803 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
212
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 569.357 $ | 0,1 % |
4.205
+2.874
| +216 % | +429.739 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
213
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 567.749 $ | 0,1 % |
9.964
+15
| +0,2 % | +798 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
214
Darden Restaurants
DRI
26 Mrd. $
| 565.291 $ | 0,1 % |
+2.744
| Neu | +549.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
Toast
TOST
20,2 Mrd. $
| 563.355 $ | 0,1 % |
+20.250
| Neu | +528.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 559.187 $ | 0,1 % |
6.609
-5.315
| -45 % | -428.647 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 557.656 $ | 0,1 % |
14.343
-182.052
| -93 % | -7,88 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
218
Hawkins
HWKN
3,22 Mrd. $
| 545.238 $ | 0,1 % |
+3.837
| Neu | +606.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
Andersons Inc
ANDE
1,86 Mrd. $
| 538.308 $ | 0,1 % |
+7.870
| Neu | +571.848 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 534.545 $ | 0,1 % |
+4.231
| Neu | +557.468 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
ADMA Biologics
ADMA
2,84 Mrd. $
| 530.943 $ | 0,1 % |
63.434
-158.407
| -71 % | -1,44 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
222
Vertex
VERX
2,81 Mrd. $
| 529.802 $ | 0,1 % |
46.150
-32.050
| -41 % | -400.196 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 529.591 $ | 0,1 % |
2.222
+103
| +5 % | +25.854 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
224
Heartflow Inc
HTFL
4,93 Mrd. $
| 528.237 $ | 0,1 % |
+18.004
| Neu | +540.799 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
Transmedics
TMDX
3,26 Mrd. $
| 524.718 $ | 0,1 % |
7.900
-7.700
| -49 % | -651.775 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .