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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Evercore
EVR
12 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,41 % |
+6.600
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
Group 1 Automotive
GPI
3,26 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,41 % |
+7.700
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Warner Music
WMG
17 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,4 % |
81.011
+5.307
| +7 % | +157.856 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
Maximus
MMS
3,59 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,4 % |
40.747
-4.153
| -9 % | -258.873 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
Cipher Digital
CIFR
2,7 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,39 % |
89.000
-120.200
| -57 % | -2,54 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
Clearway Energy Class C
CWEN
4,33 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,38 % |
+62.200
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
ADT
ADT
7,23 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,38 % |
+319.800
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
Vita Coco
COCO
3,74 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,37 % |
31.278
+15.778
| +102 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
Amentum Holdings
AMTM
5,44 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,37 % |
+99.727
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,37 % |
+152.200
| Neu | +2,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Alaska Air
ALK
4,46 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,36 % |
+38.600
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Spire
SR
5,34 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,36 % |
+25.533
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
Dana Inc
DAN
2,4 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,35 % |
+71.753
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Cirrus Logic
CRUS
5,81 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,35 % |
+13.127
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
VeriSign
VRSN
28,5 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,35 % |
+7.715
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
Elastic
ESTC
9,42 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,35 % |
+33.822
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Coeur Mining
CDE
15 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,35 % |
117.985
+101.775
| +628 % | +1,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,17 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,35 % |
+40.640
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
Rambus
RMBS
8,88 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
+14.307
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Sterling Infrastructure
STRL
8,65 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,33 % |
+2.190
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Riot Platforms
RIOT
5,77 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,33 % |
66.900
+52.275
| +357 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
HealthEquity
HQY
9 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,33 % |
+20.182
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
Cigna
CI
80,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,32 % |
+6.450
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Grand Canyon Education
LOPE
3,93 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,32 % |
+12.324
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Talen Energy Corp
TLN
15,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,32 % |
+4.552
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .