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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procore
PCOR
9,5 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,7 % |
+94.821
| Neu | +4,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Sensata Technologies
ST
6 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,69 % |
+80.109
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Sanmina
SANM
8,53 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,69 % |
+15.041
| Neu | +3,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Solventum
SOLV
14,4 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
+45.405
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
L3Harris
LHX
51,9 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,63 % |
+11.893
| Neu | +3,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
LKQ Corp
LKQ
5,03 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,61 % |
128.875
+86.975
| +208 % | +2,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
Encompass Health
EHC
13,5 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,61 % |
+33.566
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Houlihan Lokey
HLI
10,2 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,6 % |
24.800
-2.900
| -10 % | -427.890 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
First American
FAF
6,75 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,59 % |
47.750
+41.192
| +628 % | +2,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
60
NetApp
NTAP
36,4 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,59 % |
+21.001
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
United Therapeutics
UTHR
25,6 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,57 % |
+5.854
| Neu | +3,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Amdocs
DOX
6,63 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,54 % |
+59.167
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
ITT
ITT
18,1 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,53 % |
+14.828
| Neu | +3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
Duolingo
DUOL
6,33 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,52 % |
+24.789
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Venture Global Inc
VG
32,2 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,51 % |
253.772
+182.766
| +257 % | +2,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Gartner
IT
14,9 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,5 % |
+21.205
| Neu | +3,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
Landstar System
LSTR
4,97 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
+13.057
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Ralph Lauren
RL
23,7 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,48 % |
+6.602
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,46 % |
7.162
-573
| -7 % | -204.785 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
70
Ares Management
ARES
30,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,45 % |
+22.543
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
EXL Service
EXLS
6,41 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,45 % |
+96.351
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Karman Holdings
KRMN
5,19 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,45 % |
49.600
+40.800
| +464 % | +2,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Vaxcyte
PCVX
9,5 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,44 % |
42.192
-23.708
| -36 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
Armstrong World Industries
AWI
7,16 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,44 % |
+15.150
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
Qualcomm
QCOM
173 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,41 % |
+12.393
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .