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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 3 | Industrie | 16,64 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,99 % |
14.726
+13.626
| +1.239 % | +5,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,98 % |
13.696
+12.443
| +993 % | +4,92 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,98 % |
+3.934
| Neu | +5,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,98 % |
16.300
+11.800
| +262 % | +3,92 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,98 % |
+35.599
| Neu | +5,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,95 % |
+57.000
| Neu | +5,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,92 % |
49.204
+41.804
| +565 % | +5,55 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,91 % |
106.776
+100.568
| +1.620 % | +4,87 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,91 % |
+74.675
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,89 % |
+13.100
| Neu | +4,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,89 % |
+41.500
| Neu | +5,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
TeraWulf
WULF
5,65 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,88 % |
197.100
+114.100
| +137 % | +2,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,85 % |
+67.447
| Neu | +5,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,84 % |
8.770
+8.263
| +1.630 % | +4,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,83 % |
33.746
+26.079
| +340 % | +3,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,81 % |
+30.547
| Neu | +5,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Axsome Therapeutics
AXSM
7,6 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,8 % |
+18.135
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Booz Allen Hamilton
BAH
9,42 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,79 % |
+71.686
| Neu | +5,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,78 % |
+14.325
| Neu | +4,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,78 % |
+81.816
| Neu | +5,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,77 % |
+5.379
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
TTM Technologies
TTMI
8,44 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,77 % |
+22.620
| Neu | +3,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,74 % |
+19.350
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Kirby Corp
KEX
7,03 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,73 % |
+29.800
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,72 % |
+10.436
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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WAM
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .