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TwinBeech Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.53億
売買回転率
82.85%
推定1年リターン
0.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.77%
1年予想リターン
+0.21%
3年間の予想リターン
+5.7%
5年予想リターン
-31.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.53億
運用資産残高の伸び率
-$4.13億
(-43%)
資金フロー
-$3.96億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-71.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.4%
保有額
758
新規
222
買い増し
51
減少
77
解消
406
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$777万 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$744万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$725万 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+$699万 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+$697万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+$1406万 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+$1013万 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$960万 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$950万 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$935万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.75% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.64% |
| 3 | 金融 | 16.81% |
| 4 | ヘルスケア | 14.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 14.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marriott International
MAR
$1096億
| $546万 | 0.99% |
14,726
+13,626
| +1,239% | +$502万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
Analog Devices
ADI
$1892億
| $544万 | 0.98% |
13,696
+12,443
| +993% | +$492万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
28
Monolithic Power Systems
MPWR
$644億
| $544万 | 0.98% |
+3,934
| 新規 | +$591万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Corpay
CPAY
$293億
| $543万 | 0.98% |
16,300
+11,800
| +262% | +$392万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
TJX Companies
TJX
$1508億
| $539万 | 0.98% |
+35,599
| 新規 | +$563万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
KKR & Co
KKR
$904億
| $523万 | 0.95% |
+57,000
| 新規 | +$553万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Leidos
LDOS
$169億
| $507万 | 0.92% |
49,204
+41,804
| +565% | +$555万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
$120億
| $504万 | 0.91% |
106,776
+100,568
| +1,620% | +$487万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Eastman Chemical
EMN
$74.5億
| $500万 | 0.91% |
+74,675
| 新規 | +$546万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Waters Corp
WAT
$466億
| $491万 | 0.89% |
+13,100
| 新規 | +$447万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
Apollo Global Management
APO
$726億
| $491万 | 0.89% |
+41,500
| 新規 | +$522万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
TeraWulf
WULF
$61.6億
| $487万 | 0.88% |
197,100
+114,100
| +137% | +$262万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
38
Aecom
ACM
$90.8億
| $471万 | 0.85% |
+67,447
| 新規 | +$516万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
Idexx Laboratories
IDXX
$548億
| $462万 | 0.84% |
8,770
+8,263
| +1,630% | +$463万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $458万 | 0.83% |
33,746
+26,079
| +340% | +$370万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
Oracle
ORCL
$3633億
| $448万 | 0.81% |
+30,547
| 新規 | +$554万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
Axsome Therapeutics
AXSM
$74.5億
| $444万 | 0.8% |
+18,135
| 新規 | +$393万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Booz Allen Hamilton
BAH
$105億
| $435万 | 0.79% |
+71,686
| 新規 | +$547万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$202億
| $431万 | 0.78% |
+14,325
| 新規 | +$432万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
LyondellBasell Industries
LYB
$194億
| $431万 | 0.78% |
+81,816
| 新規 | +$565万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
46
Casey's General Stores
CASY
$257億
| $428万 | 0.77% |
+5,379
| 新規 | +$433万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
TTM Technologies
TTMI
$74.2億
| $423万 | 0.77% |
+22,620
| 新規 | +$365万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
Steris
STE
$249億
| $407万 | 0.74% |
+19,350
| 新規 | +$415万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
Kirby Corp
KEX
$64.1億
| $405万 | 0.73% |
+29,800
| 新規 | +$426万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
MACOM Technology Solutions
MTSI
$168億
| $397万 | 0.72% |
+10,436
| 新規 | +$346万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TwinBeech Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TwinBeech Capitalは$5.53億相当のポジションを758件保有しており、前四半期の$9.7億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
TwinBeech Capitalは2026年第2四半期に純額で$3.96億を引き出し、406銘柄のポジションを解消し、77銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChipotle Mexican Grillで、推定 $960万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、TwinBeech Capitalは$635万相当のRollinsの新規ポジションを取りました。
- TwinBeech Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRollinsで、株数は152,053株、評価額は$635万でした。
- TwinBeech Capitalは2026年第2四半期にIntercontinental Exchangeの保有額を最も増やし、増加額は推定$744万でした。
- TwinBeech Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCenteneで、推定$1406万相当を減らしました。
- TwinBeech Capitalは2026年第2四半期にChipotle Mexican Grillの保有株をすべて売却し、売却額は推定$960万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TwinBeech Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.53億のポートフォリオの11%を占めています。
- TwinBeech Capitalは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、406件のポジションを解消しました。
- TwinBeech Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$5.53億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwinBeech Capitalの 13F報告書 に基づいています。