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TwinBeech Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
82.85%
1년 추정 수익률
0.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+0.21%
3년 예상 수익률
+5.7%
5년 예상 수익률
-31.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$4.13억
(-43%)
자금 흐름
-US$3.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.4%
보유액
758
신규
222
증가
51
축소
77
청산됨
406
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$777만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$744만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$725만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$699만 |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1406만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$1013만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$960만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$950만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.75% |
| 2 | 금융 | 16.81% |
| 3 | 산업재 | 16.64% |
| 4 | 임의소비재 | 15.06% |
| 5 | 헬스케어 | 14.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marriott International
MAR
US$1018억
| US$546만 | 0.99% |
14,726
+13,626
| +1,239% | +US$502만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Analog Devices
ADI
US$2061억
| US$544만 | 0.98% |
13,696
+12,443
| +993% | +US$492만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Monolithic Power Systems
MPWR
US$596억
| US$544만 | 0.98% |
+3,934
| 신규 | +US$591만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Corpay
CPAY
US$261억
| US$543만 | 0.98% |
16,300
+11,800
| +262% | +US$392만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
TJX Companies
TJX
US$1542억
| US$539만 | 0.98% |
+35,599
| 신규 | +US$563만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
KKR & Co
KKR
US$825억
| US$523만 | 0.95% |
+57,000
| 신규 | +US$553만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Leidos
LDOS
US$175억
| US$507만 | 0.92% |
49,204
+41,804
| +565% | +US$555만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
US$106억
| US$504만 | 0.91% |
106,776
+100,568
| +1,620% | +US$487만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Eastman Chemical
EMN
US$75.6억
| US$500만 | 0.91% |
+74,675
| 신규 | +US$546만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Waters Corp
WAT
US$460억
| US$491만 | 0.89% |
+13,100
| 신규 | +US$447만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Apollo Global Management
APO
US$675억
| US$491만 | 0.89% |
+41,500
| 신규 | +US$522만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
TeraWulf
WULF
US$63.2억
| US$487만 | 0.88% |
197,100
+114,100
| +137% | +US$262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Aecom
ACM
US$79.2억
| US$471만 | 0.85% |
+67,447
| 신규 | +US$516만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Idexx Laboratories
IDXX
US$442억
| US$462만 | 0.84% |
8,770
+8,263
| +1,630% | +US$463만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
DuPont de Nemours
DD
US$186억
| US$458만 | 0.83% |
33,746
+26,079
| +340% | +US$370만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$448만 | 0.81% |
+30,547
| 신규 | +US$554만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Axsome Therapeutics
AXSM
US$74.5억
| US$444만 | 0.8% |
+18,135
| 신규 | +US$393만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Booz Allen Hamilton
BAH
US$99.3억
| US$435만 | 0.79% |
+71,686
| 신규 | +US$547만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$303억
| US$431만 | 0.78% |
+14,325
| 신규 | +US$432만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
| US$431만 | 0.78% |
+81,816
| 신규 | +US$565만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$428만 | 0.77% |
+5,379
| 신규 | +US$433만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
TTM Technologies
TTMI
US$91.4억
| US$423만 | 0.77% |
+22,620
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Steris
STE
US$223억
| US$407만 | 0.74% |
+19,350
| 신규 | +US$415만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Kirby Corp
KEX
US$72.4억
| US$405만 | 0.73% |
+29,800
| 신규 | +US$426만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$195억
| US$397만 | 0.72% |
+10,436
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TwinBeech Capital의 보유 포지션은 758개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$9.7억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3.96억 규모를 회수했으며, 406개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TwinBeech Capital 측은 Rollins에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$635만 상당의 152,053주를 매수했어요.
- TwinBeech Capital 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 11% 비중을 차지해요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 406개를 청산했어요.
- TwinBeech Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.53억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TwinBeech Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.