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TwinBeech Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
82.85%
1년 추정 수익률
0.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+0.21%
3년 예상 수익률
+5.7%
5년 예상 수익률
-31.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$4.13억
(-43%)
자금 흐름
-US$3.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.4%
보유액
758
신규
222
증가
51
축소
77
청산됨
406
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$777만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$744만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$725만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$699만 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1406만 |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$1013만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$960만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$950만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.75% |
| 2 | 산업재 | 17.64% |
| 3 | 금융 | 16.81% |
| 4 | 헬스케어 | 14.27% |
| 5 | 임의소비재 | 14.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Evercore
EVR
US$113억
| US$225만 | 0.41% |
+6,600
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Group 1 Automotive
GPI
US$32.3억
| US$224만 | 0.41% |
+7,700
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Warner Music
WMG
US$167억
| US$219만 | 0.4% |
81,011
+5,307
| +7% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Maximus
MMS
US$34.2억
| US$219만 | 0.4% |
40,747
-4,153
| -9% | -US$25.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
80
Cipher Digital
CIFR
US$32.4억
| US$218만 | 0.39% |
89,000
-120,200
| -57% | -US$254만 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41.6억
| US$213만 | 0.38% |
+62,200
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
ADT
ADT
US$72.5억
| US$208만 | 0.38% |
+319,800
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Vita Coco
COCO
US$37.3억
| US$207만 | 0.37% |
31,278
+15,778
| +102% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Amentum Holdings
AMTM
US$55.6억
| US$206만 | 0.37% |
+99,727
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$116억
| US$203만 | 0.37% |
+152,200
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Alaska Air
ALK
US$46.3억
| US$201만 | 0.36% |
+38,600
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Spire
SR
US$52.2억
| US$199만 | 0.36% |
+25,533
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Dana Inc
DAN
US$23.2억
| US$195만 | 0.35% |
+71,753
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
Cirrus Logic
CRUS
US$60.7억
| US$195만 | 0.35% |
+13,127
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
VeriSign
VRSN
US$282억
| US$194만 | 0.35% |
+7,715
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Elastic
ESTC
US$91.7억
| US$193만 | 0.35% |
+33,822
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Coeur Mining
CDE
US$154억
| US$193만 | 0.35% |
117,985
+101,775
| +628% | +US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$42.7억
| US$192만 | 0.35% |
+40,640
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Rambus
RMBS
US$91.4억
| US$190만 | 0.34% |
+14,307
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Sterling Infrastructure
STRL
US$92.7억
| US$184만 | 0.33% |
+2,190
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Riot Platforms
RIOT
US$68.6억
| US$183만 | 0.33% |
66,900
+52,275
| +357% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
HealthEquity
HQY
US$85.2억
| US$182만 | 0.33% |
+20,182
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Cigna
CI
US$794억
| US$178만 | 0.32% |
+6,450
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Grand Canyon Education
LOPE
US$30억
| US$176만 | 0.32% |
+12,324
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Talen Energy Corp
TLN
US$165억
| US$175만 | 0.32% |
+4,552
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TwinBeech Capital의 보유 포지션은 758개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$9.7억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3.96억 규모를 회수했으며, 406개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TwinBeech Capital 측은 Rollins에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$635만 상당의 152,053주를 매수했어요.
- TwinBeech Capital 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 11% 비중을 차지해요.
- TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 406개를 청산했어요.
- TwinBeech Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.53억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TwinBeech Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.