Wir sind mit live! Mehr erfahren
CA

Crumly & Associates Portfolio-Positionen

AUM 563 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
563 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss
+44,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,96 %
Position
217
Neu
21
Aufgestockt
110
Reduziert
41
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFEM-Symbol
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
+10,8 Mio. $
2
DSTX-Symbol
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
+7,18 Mio. $
3
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+4,56 Mio. $
4
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+4,1 Mio. $
5
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+3,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFTY-Symbol
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
+11,9 Mio. $
2
SMIN-Symbol
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
+2,19 Mio. $
3
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+1,16 Mio. $
4
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+961.128 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+716.432 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,38 %
2 Technologie 7,72 %
3 Finanzwesen 2,07 %
4 Industrie 1,43 %
5 Kommunikationsdienste 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEFA-Symbol
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
31,5 Mio. $ 5,58 %
678.254
+59.270
+10 % +2,77 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DSTX-Symbol
2
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DSTX
70,4 Mio. $
28,6 Mio. $ 5,08 %
846.765
+204.985
+32 % +7,18 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
DSTL-Symbol
3
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
27,3 Mio. $ 4,85 %
427.226
+52.586
+14 % +3,47 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
27,1 Mio. $ 4,81 %
346.312
+23.535
+7 % +1,9 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SDVY-Symbol
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4,14 %
574.336
+105.507
+23 % +4,56 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JGRO-Symbol
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,05 %
236.292
-12.273
-5 % -1,16 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
MGV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,9 %
101.549
+24.802
+32 % +4,1 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SMCO-Symbol
8
Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
SMCO
134 Mio. $
14,5 Mio. $ 2,57 %
527.483
+65.982
+14 % +1,94 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
JAAA-Symbol
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,55 %
285.220
+9.119
+3 % +461.430 $
2023 Q3
12 Quartale
PSH-Symbol
10
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
207 Mio. $
13,6 Mio. $ 2,41 %
279.563
+8.176
+3 % +406.539 $
2025 Q4
3 Quartale
TDIV-Symbol
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,22 %
110.685
+10.783
+11 % +1,22 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
GRID-Symbol
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,2 %
69.834
+11.739
+20 % +2,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BITB-Symbol
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,18 %
270.391
+21.347
+9 % +824.724 $
2025 Q1
6 Quartale
FCOM-Symbol
14
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,16 %
169.314
+28.464
+20 % +2,03 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
AIRR-Symbol
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,11 %
115.241
+15.307
+15 % +1,77 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IWY-Symbol
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,1 %
40.090
-136
-0,3 % -38.949 $
2020 Q2
25 Quartale
SMIN-Symbol
17
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
712 Mio. $
11 Mio. $ 1,96 %
160.209
-30.970
-16 % -2,19 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FFEM-Symbol
18
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FFEM
62,3 Mio. $
10,8 Mio. $ 1,92 %
+257.886
Neu +10,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTEC-Symbol
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
10 Mio. $ 1,78 %
33.360
-92
-0,3 % -26.095 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,03 Mio. $ 1,6 %
27.129
+1.685
+7 % +541.217 $
2019 Q4
27 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,86 Mio. $ 1,57 %
12.641
+164
+1 % +114.546 $
2020 Q1
26 Quartale
DGRO-Symbol
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,51 %
113.101
-1.462
-1 % -114.170 $
2019 Q4
27 Quartale
FVD-Symbol
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,31 %
157.145
– –
2019 Q4
27 Quartale
SMMU-Symbol
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,15 %
131.629
+7.349
+6 % +368.430 $
2019 Q4
27 Quartale
DEUS-Symbol
25
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
297 Mio. $
5,74 Mio. $ 1,02 %
90.334
-1.579
-2 % -104.894 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICCFIA
IDG China Capital Fund III Associates Central Hong Kong, China 564 Mio. $ AUM 61,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington 563 Mio. $ AUM 41,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSVP
Ramsay Stattman Vela & Price Colorado Springs, Colorado 562 Mio. $ AUM 22,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida 565 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lathrop Investment Management Little Rock, Arkansas 565 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Primavera Capital Management George Town, Cayman Islands 565 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LEFP
Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 562 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California 561 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Crumly & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Crumly & Associates 217 Positionen im Wert von 563 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 522 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Crumly & Associates investierte 44,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 110 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF: 257.886 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Crumly & Associates im Q3 2026 war Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF: 257.886 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Crumly & Associates hat seine Position in Distillate International Fundamental Stability & Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crumly & Associates im Q3 2026 entfiel auf First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Crumly & Associates hat seine Position in Chart Industries im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 595.897 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crumly & Associates machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 563 Mio. $ aus.
  • Crumly & Associates eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Crumly & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 563 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crumly & Associates für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .