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Ballast Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
21.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
+21.82%
3년 예상 수익률
+71.26%
5년 예상 수익률
+71.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.36억
AUM 성장
+US$627만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$1421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.4%
보유액
171
신규
15
증가
61
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1108만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$244만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$177만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$367만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$254만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$229만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$131만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.64% |
| 2 | 정보기술 | 10.43% |
| 3 | 금융 | 5.66% |
| 4 | 헬스케어 | 4.78% |
| 5 | 산업재 | 3.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$329억
| US$194만 | 0.36% |
18,997
-4,054
| -18% | -US$43만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
52
Nike
NKE
US$564억
| US$190만 | 0.35% |
53,625
+7,888
| +17% | +US$31.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
53
Boeing
BA
US$1359억
| US$189만 | 0.35% |
10,168
+762
| +8% | +US$16.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
54
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$180만 | 0.34% |
20,832
+573
| +3% | +US$5.05만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
55
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$177만 | 0.33% |
13,628
+1,276
| +10% | +US$17.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
56
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$174만 | 0.33% |
61,146
+2,510
| +4% | +US$6.68만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
57
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$174만 | 0.32% |
17,851
+968
| +6% | +US$10.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
58
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$172만 | 0.32% |
29,760
+1,441
| +5% | +US$8.87만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
59
Halliburton
HAL
US$279억
| US$167만 | 0.31% |
52,656
+2,383
| +5% | +US$8.12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
60
Corning
GLW
US$983억
| US$160만 | 0.3% |
10,415
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$153만 | 0.28% |
16,144
-6,632
| -29% | -US$64.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
62
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$151만 | 0.28% |
9,232
+865
| +10% | +US$15.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
63
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$147만 | 0.27% |
6,325
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$146만 | 0.27% |
1,905
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
65
Honeywell
HON
US$706억
| US$145만 | 0.27% |
6,863
+2,125
| +45% | +US$47.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$139만 | 0.26% |
1,829
+23
| +1% | +US$1.75만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
67
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$136만 | 0.25% |
5,009
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
68
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$32.8억
| US$134만 | 0.25% |
33,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
69
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$115만 | 0.21% |
4,344
+144
| +3% | +US$3.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$109만 | 0.2% |
1,145
+260
| +29% | +US$25.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$105만 | 0.2% |
8,301
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$99.2만 | 0.19% |
11,528
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
73
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$87.3만 | 0.16% |
970
+5
| +0.5% | +US$5.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
74
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$87만 | 0.16% |
3,327
+33
| +1% | +US$8.46천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
75
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$85만 | 0.16% |
43,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
1WCM
KM
CAM
Ballast Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ballast Inc 측은 US$5.36억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.3억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Ballast Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 61개 증가, 32개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 18,803주를 보유했으며 가치는 US$306만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Health Care ETF 주식으로, 추정 금액은 US$367만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Ballast Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$306만 상당의 18,803주를 매수했어요.
- Ballast Inc 측이 2026년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1108만 규모예요.
- Ballast Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Health Care ETF이며, 추정 감소액은 US$367만예요.
- Ballast Inc 측은 2026년 3분기에 Commercial Bancgroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ballast Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 52% 비중을 차지해요.
- Ballast Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Ballast Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$5.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Ballast Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.