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Ballast Inc

Ballast Inc Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,27 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,4 %
Position
171
Neu
15
Aufgestockt
61
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+11,1 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,44 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,77 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+3,67 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,54 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,29 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,31 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,64 %
2 Technologie 10,43 %
3 Finanzwesen 5,66 %
4 Gesundheitswesen 4,78 %
5 Industrie 3,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
51
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,36 %
18.997
-4.054
-18 % -429.632 $
2017 Q4
35 Quartale
NKE-Symbol
52
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,35 %
53.625
+7.888
+17 % +316.685 $
2022 Q3
16 Quartale
BA-Symbol
53
Boeing
BA
137 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,35 %
10.168
+762
+8 % +163.395 $
2017 Q4
35 Quartale
MDT-Symbol
54
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,34 %
20.832
+573
+3 % +50.499 $
2017 Q4
35 Quartale
DD-Symbol
55
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,33 %
13.628
+1.276
+10 % +173.517 $
2022 Q3
16 Quartale
PFE-Symbol
56
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,33 %
61.146
+2.510
+4 % +66.759 $
2017 Q4
35 Quartale
KMB-Symbol
57
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,32 %
17.851
+968
+6 % +103.343 $
2017 Q4
35 Quartale
MDLZ-Symbol
58
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,32 %
29.760
+1.441
+5 % +88.651 $
2021 Q4
19 Quartale
HAL-Symbol
59
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,31 %
52.656
+2.383
+5 % +81.228 $
2024 Q2
9 Quartale
GLW-Symbol
60
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,3 %
10.415
– –
2017 Q4
35 Quartale
AGG-Symbol
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,28 %
16.144
-6.632
-29 % -644.304 $
2017 Q4
35 Quartale
TMUS-Symbol
62
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,28 %
9.232
+865
+10 % +154.834 $
2024 Q2
9 Quartale
VXF-Symbol
63
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,27 %
6.325
– –
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
64
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,27 %
1.905
– –
2021 Q1
22 Quartale
HON-Symbol
65
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,27 %
6.863
+2.125
+45 % +474.184 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,26 %
1.829
+23
+1 % +17.472 $
2017 Q4
35 Quartale
UNP-Symbol
67
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,25 %
5.009
– –
2017 Q4
35 Quartale
TMSL-Symbol
68
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,23 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,25 %
33.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
CRWD-Symbol
69
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,21 %
4.344
+144
+3 % +30.567 $
2026 Q2
1 Quartal
GEV-Symbol
70
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,2 %
1.145
+260
+29 % +257.654 $
2026 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
71
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,2 %
8.301
– –
2021 Q4
19 Quartale
KO-Symbol
72
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
992.330 $ 0,19 %
11.528
– –
2017 Q4
35 Quartale
GS-Symbol
73
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
873.349 $ 0,16 %
970
+5
+0,5 % +5.116 $
2025 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
74
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
870.310 $ 0,16 %
3.327
+33
+1 % +8.460 $
2021 Q4
19 Quartale
ET-Symbol
75
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
850.110 $ 0,16 %
43.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

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CAM
Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ballast Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ballast Inc 171 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ballast Inc für Q3 2026 weist 15 neu, 61 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Health Care ETF mit einem geschätzten Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ballast Inc im Q3 2026 war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • Ballast Inc hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballast Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,67 Mio. $.
  • Ballast Inc hat seine Position in Commercial Bancgroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.703 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ballast Inc machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Ballast Inc eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ballast Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballast Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .