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Ballast Inc

Ballast Inc Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,27 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,4 %
Position
171
Neu
15
Aufgestockt
61
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+11,1 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,44 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,77 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+3,67 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,54 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,29 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,31 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,64 %
2 Technologie 10,43 %
3 Finanzwesen 5,66 %
4 Gesundheitswesen 4,78 %
5 Industrie 3,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
76
American Express
AXP
217 Mrd. $
844.182 $ 0,16 %
2.776
– –
2025 Q1
6 Quartale
BAC-Symbol
77
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
804.475 $ 0,15 %
14.780
-95
-0,6 % -5.788 $
2020 Q4
23 Quartale
DELL-Symbol
78
Dell
DELL
213 Mrd. $
793.476 $ 0,15 %
1.475
+7
+0,5 % +3.288 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.A-Symbol
79
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
747.005 $ 0,14 %
1
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
80
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
735.382 $ 0,14 %
1.965
+160
+9 % +59.966 $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
81
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
730.981 $ 0,14 %
1.008
+156
+18 % +97.368 $
2023 Q4
11 Quartale
VIG-Symbol
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
721.161 $ 0,13 %
3.091
– –
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
83
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
678.129 $ 0,13 %
9.425
-110
-1 % -8.301 $
2017 Q4
35 Quartale
C-Symbol
84
Citigroup
C
202 Mrd. $
628.755 $ 0,12 %
4.856
+34
+0,7 % +4.579 $
2026 Q2
1 Quartal
ELV-Symbol
85
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
611.225 $ 0,11 %
1.572
– –
2026 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
86
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
607.690 $ 0,11 %
4.426
– –
2017 Q4
35 Quartale
VTV-Symbol
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
607.401 $ 0,11 %
2.811
– –
2021 Q4
19 Quartale
NSC-Symbol
88
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
606.876 $ 0,11 %
1.964
– –
2017 Q4
35 Quartale
GE-Symbol
89
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
606.467 $ 0,11 %
1.942
– –
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
90
Merck
MRK
365 Mrd. $
600.130 $ 0,11 %
4.130
+180
+5 % +24.873 $
2023 Q2
13 Quartale
AVGO-Symbol
91
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
576.303 $ 0,11 %
1.641
-26
-2 % -9.788 $
2025 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
92
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
544.988 $ 0,1 %
1.536
+248
+19 % +88.752 $
2024 Q2
9 Quartale
ASML-Symbol
93
ASML
ASML
581 Mrd. $
539.878 $ 0,1 %
298
– –
2026 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
94
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
527.929 $ 0,1 %
2.286
– –
2017 Q4
35 Quartale
PLTR-Symbol
95
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
525.985 $ 0,1 %
2.812
+814
+41 % +129.729 $
2025 Q2
5 Quartale
GD-Symbol
96
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
522.964 $ 0,1 %
1.576
– –
2017 Q4
35 Quartale
FNDF-Symbol
97
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
514.495 $ 0,1 %
9.572
+72
+0,8 % +3.922 $
2026 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
513.030 $ 0,1 %
732
– –
2024 Q1
10 Quartale
LRCX-Symbol
99
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
494.079 $ 0,09 %
1.504
– –
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
100
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
493.188 $ 0,09 %
1.295
– –
2023 Q4
11 Quartale
2 3
4
5 6

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Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ballast Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ballast Inc 171 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ballast Inc für Q3 2026 weist 15 neu, 61 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Health Care ETF mit einem geschätzten Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ballast Inc im Q3 2026 war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • Ballast Inc hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballast Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,67 Mio. $.
  • Ballast Inc hat seine Position in Commercial Bancgroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.703 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ballast Inc machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Ballast Inc eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ballast Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballast Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .