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Ballast Inc

Ballast Inc Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,27 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,4 %
Position
171
Neu
15
Aufgestockt
61
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+11,1 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,44 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,77 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+3,67 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,54 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,29 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,31 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,64 %
2 Technologie 10,43 %
3 Finanzwesen 5,66 %
4 Gesundheitswesen 4,78 %
5 Industrie 3,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHDN-Symbol
126
Churchill Downs
CHDN
6,84 Mrd. $
322.775 $ 0,06 %
4.265
– –
2025 Q4
3 Quartale
CINF-Symbol
127
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
321.927 $ 0,06 %
2.020
– –
2020 Q3
24 Quartale
SLF-Symbol
128
Sun Life Financial
SLF
40,5 Mrd. $
318.352 $ 0,06 %
4.083
– –
2023 Q4
11 Quartale
AVDV-Symbol
129
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
317.202 $ 0,06 %
+2.900
Neu +314.417 $
2026 Q3
0 Quartale
SPYG-Symbol
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
311.396 $ 0,06 %
2.530
-556
-18 % -66.734 $
2019 Q1
30 Quartale
ANET-Symbol
131
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
310.475 $ 0,06 %
1.525
+22
+1 % +4.141 $
2026 Q2
1 Quartal
CRH-Symbol
132
CRH
CRH
62 Mrd. $
306.526 $ 0,06 %
3.702
– –
2026 Q2
1 Quartal
MGK-Symbol
133
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
303.446 $ 0,06 %
3.275
+43
+1 % +3.835 $
2025 Q2
5 Quartale
IDEV-Symbol
134
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
297.342 $ 0,06 %
+3.323
Neu +302.946 $
2026 Q3
0 Quartale
FANG-Symbol
135
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
294.096 $ 0,05 %
1.600
– –
2026 Q2
1 Quartal
CFG-Symbol
136
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
293.296 $ 0,05 %
4.600
– –
2026 Q2
1 Quartal
Q-Symbol
137
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
289.956 $ 0,05 %
2.306
-185
-7 % -24.214 $
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
138
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
289.193 $ 0,05 %
+5.104
Neu +296.459 $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
139
Intel
INTC
317 Mrd. $
288.071 $ 0,05 %
2.396
+46
+2 % +4.692 $
2026 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
140
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
277.890 $ 0,05 %
+1.000
Neu +293.674 $
2026 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
141
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
271.406 $ 0,05 %
952
– –
2023 Q1
14 Quartale
NOC-Symbol
142
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
270.749 $ 0,05 %
560
– –
2019 Q1
30 Quartale
XLE-Symbol
143
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
246.000 $ 0,05 %
4.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
144
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
245.827 $ 0,05 %
4.256
-2.282
-35 % -142.471 $
2023 Q4
11 Quartale
ROKU-Symbol
145
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
244.562 $ 0,05 %
1.606
– –
2026 Q2
1 Quartal
CHD-Symbol
146
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
243.747 $ 0,05 %
2.587
– –
2023 Q2
13 Quartale
SPDW-Symbol
147
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
240.059 $ 0,04 %
4.781
+231
+5 % +11.749 $
2023 Q4
11 Quartale
FDD-Symbol
148
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
894 Mio. $
238.299 $ 0,04 %
+12.398
Neu +246.885 $
2026 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
149
Blackstone
BX
95 Mrd. $
236.062 $ 0,04 %
2.106
– –
2025 Q1
6 Quartale
MS-Symbol
150
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
234.724 $ 0,04 %
1.248
+18
+1 % +3.825 $
2026 Q2
1 Quartal
3 4 5
6
7

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KP Management Edina, Minnesota 533 Mio. $ AUM 118,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
Catalio Capital Management
Catalio Capital Management New York 532 Mio. $ AUM 171,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ballast Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ballast Inc 171 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ballast Inc für Q3 2026 weist 15 neu, 61 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Health Care ETF mit einem geschätzten Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ballast Inc im Q3 2026 war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • Ballast Inc hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballast Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,67 Mio. $.
  • Ballast Inc hat seine Position in Commercial Bancgroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.703 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ballast Inc machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Ballast Inc eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ballast Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballast Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .