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Ballast Inc Portfolio-Positionen
AUM
536 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,27 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,4 %
Position
171
Neu
15
Aufgestockt
61
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,29 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,64 % |
| 2 | Technologie | 10,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,66 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,78 % |
| 5 | Industrie | 3,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Linde
LIN
241 Mrd. $
| 486.516 $ | 0,09 % |
1.025
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 468.034 $ | 0,09 % |
5.552
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
XPO
XPO
22,4 Mrd. $
| 465.467 $ | 0,09 % |
2.645
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
104
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 458.999 $ | 0,09 % |
3.374
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
105
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 452.466 $ | 0,08 % |
1.643
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
106
Chevron
CVX
427 Mrd. $
| 451.917 $ | 0,08 % |
2.213
+28
| +1 % | +5.513 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
107
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 451.102 $ | 0,08 % |
818
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
108
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 440.653 $ | 0,08 % |
3.521
+39
| +1 % | +4.832 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
109
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 438.480 $ | 0,08 % |
+2.637
| Neu | +438.749 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
110
Emerson Electric
EMR
91,1 Mrd. $
| 426.060 $ | 0,08 % |
2.747
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
111
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 422.272 $ | 0,08 % |
12.981
-1.434
| -10 % | -48.344 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
112
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
| 416.419 $ | 0,08 % |
5.498
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
113
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 408.240 $ | 0,08 % |
6.678
+708
| +12 % | +44.293 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
114
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
| 403.861 $ | 0,08 % |
3.613
-476
| -12 % | -57.070 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
115
Quanta Services
PWR
90,6 Mrd. $
| 402.211 $ | 0,08 % |
626
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
116
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 399.760 $ | 0,07 % |
2.487
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
117
Quest Diagnostics
DGX
28,5 Mrd. $
| 399.016 $ | 0,07 % |
1.712
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
118
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
| 380.257 $ | 0,07 % |
398
+110
| +38 % | +107.979 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 375.102 $ | 0,07 % |
4.185
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
Shopify
SHOP
190 Mrd. $
| 374.458 $ | 0,07 % |
2.525
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
121
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,3 Mrd. $
| 365.079 $ | 0,07 % |
3.900
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 348.618 $ | 0,07 % |
4.355
+52
| +1 % | +4.498 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
462 Mrd. $
| 344.733 $ | 0,06 % |
466
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
124
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 333.950 $ | 0,06 % |
+5.000
| Neu | +330.697 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 323.896 $ | 0,06 % |
759
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
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KM
CAM
Portfolio-Rückblick von Ballast Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ballast Inc 171 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ballast Inc für Q3 2026 weist 15 neu, 61 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Health Care ETF mit einem geschätzten Wert von 3,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ballast Inc im Q3 2026 war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
- Ballast Inc hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ballast Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,67 Mio. $.
- Ballast Inc hat seine Position in Commercial Bancgroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ballast Inc machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
- Ballast Inc eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ballast Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 536 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ballast Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .