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Ballast Inc Portfolio-Positionen
AUM
536 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,27 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,4 %
Position
171
Neu
15
Aufgestockt
61
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,29 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,64 % |
| 2 | Technologie | 10,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,66 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,78 % |
| 5 | Industrie | 3,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
| 234.606 $ | 0,04 % |
137
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
152
KKR & Co
KKR
89,3 Mrd. $
| 232.998 $ | 0,04 % |
2.552
-200
| -7 % | -20.416 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
153
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 229.933 $ | 0,04 % |
1.424
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 228.398 $ | 0,04 % |
992
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
| 224.476 $ | 0,04 % |
+3.908
| Neu | +214.666 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 223.515 $ | 0,04 % |
+2.754
| Neu | +221.583 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
Toast
TOST
19,8 Mrd. $
| 223.281 $ | 0,04 % |
7.702
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
Allstate
ALL
64,9 Mrd. $
| 222.082 $ | 0,04 % |
1.001
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
159
AT&T
T
150 Mrd. $
| 221.064 $ | 0,04 % |
+9.060
| Neu | +218.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Synopsys
SNPS
88,6 Mrd. $
| 220.080 $ | 0,04 % |
506
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 215.647 $ | 0,04 % |
+2.182
| Neu | +227.841 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 212.138 $ | 0,04 % |
230
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
| 206.210 $ | 0,04 % |
751
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
HONA
164
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 202.236 $ | 0,04 % |
1.305
-3.433
| -72 % | -624.393 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 200.244 $ | 0,04 % |
+504
| Neu | +179.350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 154.229 $ | 0,03 % |
+555
| Neu | +162.989 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 88.430 $ | 0,02 % |
+1.324
| Neu | +87.569 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
Ranpak Holdings
PACK
305 Mio. $
| 45.339 $ | 0,01 % |
10.925
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
169
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| – | – |
-3.279
| Geschlossen | -223.929 $ | – |
|
170
GXO Logistics
GXO
6,22 Mrd. $
| – | – |
-4.062
| Geschlossen | -205.943 $ | – |
|
171
Commercial Bancgroup
CBK
452 Mio. $
| – | – |
-18.975
| Geschlossen | -612.703 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ballast Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ballast Inc 171 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ballast Inc für Q3 2026 weist 15 neu, 61 erhöht, 32 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Health Care ETF mit einem geschätzten Wert von 3,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ballast Inc im Q3 2026 war ExxonMobil: 18.803 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
- Ballast Inc hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ballast Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,67 Mio. $.
- Ballast Inc hat seine Position in Commercial Bancgroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ballast Inc machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
- Ballast Inc eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ballast Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 536 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ballast Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .