Summit Wealth Groups U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,76 Mio. $	Verkaufen	122.611 -705	-0,6 %	-26.351 $	0,97 %	24
2026 Q1	4,32 Mio. $	Kaufen	123.316 +3.742	+3 %	+132.251 $	0,99 %	27
2025 Q4	3,93 Mio. $	Verkaufen	119.574 -3.338	-3 %	-107.362 $	0,92 %	27
2025 Q3	3,91 Mio. $	Kaufen	122.912 +5.459	+5 %	+170.545 $	0,95 %	27
2025 Q2	3,46 Mio. $	Kaufen	117.453 +99.523	+555 %	+2,76 Mio. $	0,89 %	28
2025 Q1	505.000 $	Kaufen	+17.930	Neu	+542.553 $	0,15 %	58

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 0,57 %, verkaufte schätzungsweise 26.351 $ und hielt danach 122.611 Aktien im Wert von 4,76 Mio. $. Die Position macht 0,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 122.611 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,76 Mio. $.
Summit Wealth Group verkaufte 705 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 26.351 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,97 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 24.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .