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Westmount Partners Portfolio-Positionen
AUM
471 Mio. $
Umschlag
12,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
-970.211 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,63 %
Position
296
Neu
21
Aufgestockt
95
Reduziert
92
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,85 Mio. $ |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+580.388 $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+573.382 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+2,94 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+936.803 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,48 % |
| 2 | Technologie | 33,17 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
82 Mio. $
| 41.920 $ | 0,01 % |
+16.000
| Neu | +42.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
277
Opko Health
OPK
1,24 Mrd. $
| 29.045 $ | 0,01 % |
18.500
-50
| -0,3 % | -72 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
278
Fate Therapeutics
FATE
163 Mio. $
| 23.225 $ | ﹤0,01 % |
10.098
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
279
Lumentum
LITE
56,6 Mrd. $
| 17.778 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +14.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
280
Nano X Imaging
NNOX
25,1 Mio. $
| 15.829 $ | ﹤0,01 % |
23.900
-300
| -1 % | -277 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
281
FingerMotion
FNGR
10,5 Mio. $
| 3.514 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
282
CALL
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -37.775 $ | – |
|
283
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| – | – |
-1.706
| Geschlossen | -304.077 $ | – |
|
284
Nicht mehr gelistet
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
EAOA
| – | – |
-5.953
| Geschlossen | -270.373 $ | – |
|
285
Nicht mehr gelistet
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
| – | – |
-6.369
| Geschlossen | -241.457 $ | – |
|
286
Elbit Systems
ESLT
33,9 Mrd. $
| – | – |
-280
| Geschlossen | -212.442 $ | – |
|
|
287
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,1 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
288
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| – | – |
-762
| Geschlossen | -229.988 $ | – |
|
289
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| – | – |
-2.143
| Geschlossen | -455.895 $ | – |
|
290
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| – | – |
-8.084
| Geschlossen | -256.357 $ | – |
|
291
CALL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
16,2 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -373.394 $ | – |
|
|
292
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
16,2 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -40.007 $ | – |
|
|
CUSD
293
Nicht mehr gelistet
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
CUSD
| – | – |
-17.402
| Geschlossen | -337.694 $ | – |
|
294
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| – | – |
-1.025
| Geschlossen | -248.986 $ | – |
|
295
Reddit
RDDT
19,2 Mrd. $
| – | – |
-1.230
| Geschlossen | -213.503 $ | – |
|
296
Starz Entertainment Corp
STRZ
454 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -288.600 $ | – |
|
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VDBMI
Portfolio-Rückblick von Westmount Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Westmount Partners 296 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 457 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westmount Partners für Q3 2026 weist 21 neu, 95 erhöht, 92 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 31.092 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Illumina mit einem geschätzten Wert von 2,94 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westmount Partners im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 31.092 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westmount Partners im Q3 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westmount Partners machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
- Westmount Partners eröffnete 21 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Westmount Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 471 Mio. $.
Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .