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Westmount Partners Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
303
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
65
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+4,31 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
CACI
CACI
|
+943.038 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,78 % |
| 2 | Technologie | 31,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,3 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
| 402.823 $ | 0,09 % |
8.074
+133
| +2 % | +6.534 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
177
Golar LNG
GLNG
4,4 Mrd. $
| 402.342 $ | 0,09 % |
8.073
-998
| -11 % | -52.768 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
178
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
| 397.255 $ | 0,09 % |
200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
179
AT&T
T
146 Mrd. $
| 390.310 $ | 0,09 % |
18.856
-693
| -4 % | -17.200 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
180
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
| 389.891 $ | 0,09 % |
2.527
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,25 Mrd. $
| 378.477 $ | 0,08 % |
+4.969
| Neu | +329.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
| 375.320 $ | 0,08 % |
1.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
183
VF Corp
VFC
8,01 Mrd. $
| 374.643 $ | 0,08 % |
22.461
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
184
CALL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
11 Mrd. $
| 373.394 $ | 0,08 % |
+1.400
| Neu | +235.640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 370.475 $ | 0,08 % |
1.243
+134
| +12 % | +37.175 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
186
Carvana
CVNA
81,2 Mrd. $
| 367.276 $ | 0,08 % |
5.580
+65
| +1 % | +4.597 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
187
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 365.973 $ | 0,08 % |
1.486
-92
| -6 % | -20.601 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
188
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 364.700 $ | 0,08 % |
2.887
+44
| +2 % | +5.797 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
189
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 363.456 $ | 0,08 % |
3.513
-19
| -0,5 % | -1.696 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,3 Mrd. $
| 363.406 $ | 0,08 % |
1.476
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
191
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 362.635 $ | 0,08 % |
9.036
+82
| +0,9 % | +3.244 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
192
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 356.552 $ | 0,08 % |
+2.321
| Neu | +268.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 354.553 $ | 0,08 % |
3.240
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
194
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,3 Mrd. $
| 353.417 $ | 0,08 % |
7.764
-56
| -0,7 % | -3.123 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
195
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 350.876 $ | 0,08 % |
1.574
+105
| +7 % | +23.353 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
196
Nebius Group N.V.
NBIS
35,2 Mrd. $
| 344.936 $ | 0,08 % |
+1.249
| Neu | +247.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 341.065 $ | 0,07 % |
1.033
+164
| +19 % | +49.702 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
CUSD
198
Nicht mehr gelistet
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
CUSD
| 337.694 $ | 0,07 % |
17.402
-429
| -2 % | -8.323 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
199
Shell
SHEL
281 Mrd. $
| 326.623 $ | 0,07 % |
4.212
+2
| +0 % | +173 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
200
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 326.180 $ | 0,07 % |
2.776
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Westmount Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 303 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westmount Partners für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 65 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masimo mit einem geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westmount Partners im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westmount Partners im Q2 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westmount Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Westmount Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westmount Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .