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Westmount Partners Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
303
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
65
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+4,31 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
CACI
CACI
|
+943.038 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,78 % |
| 2 | Technologie | 31,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,3 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Ralph Lauren
RL
23,6 Mrd. $
| 322.734 $ | 0,07 % |
804
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
202
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
| 319.291 $ | 0,07 % |
2.961
+6
| +0,2 % | +622 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
203
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 317.127 $ | 0,07 % |
7.490
+58
| +0,8 % | +2.721 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
204
SoFi Technologies
SOFI
21,7 Mrd. $
| 315.095 $ | 0,07 % |
17.574
-1.000
| -5 % | -16.942 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
205
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
| 309.780 $ | 0,07 % |
11.681
-699
| -6 % | -18.456 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
New York Times
NYT
11,4 Mrd. $
| 308.892 $ | 0,07 % |
4.414
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
207
Comcast
CMCSA
86,9 Mrd. $
| 307.614 $ | 0,07 % |
12.530
-663
| -5 % | -17.110 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
208
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 305.489 $ | 0,07 % |
5.752
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
209
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 305.015 $ | 0,07 % |
2.757
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
210
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 304.077 $ | 0,07 % |
1.706
-19
| -1 % | -3.241 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
211
Stryker
SYK
125 Mrd. $
| 303.423 $ | 0,07 % |
964
+161
| +20 % | +50.735 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
212
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| 301.030 $ | 0,07 % |
1.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
213
Nu Holdings
NU
59,1 Mrd. $
| 298.609 $ | 0,07 % |
22.351
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
214
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 298.520 $ | 0,07 % |
+718
| Neu | +266.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,16 Mrd. $
| 288.913 $ | 0,06 % |
3.213
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
216
Starz Entertainment Corp
STRZ
443 Mio. $
| 288.600 $ | 0,06 % |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
Principal Financial Group
PFG
24,5 Mrd. $
| 285.401 $ | 0,06 % |
2.648
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
218
Micron Technology
MU
823 Mrd. $
| 285.241 $ | 0,06 % |
+247
| Neu | +185.223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
InMode
INMD
777 Mio. $
| 285.090 $ | 0,06 % |
19.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
220
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 279.603 $ | 0,06 % |
1.846
+106
| +6 % | +16.760 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
221
3M
MMM
97,9 Mrd. $
| 276.170 $ | 0,06 % |
1.706
+38
| +2 % | +5.760 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
222
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 275.145 $ | 0,06 % |
530
+30
| +6 % | +15.195 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
223
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39,1 Mrd. $
| 274.992 $ | 0,06 % |
2.852
+5
| +0,2 % | +478 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
224
Nicht mehr gelistet
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
EAOA
| 270.373 $ | 0,06 % |
5.953
+57
| +1 % | +2.507 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
225
Rexford Industrial Realty
REXR
8,25 Mrd. $
| 267.665 $ | 0,06 % |
7.990
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Westmount Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 303 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westmount Partners für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 65 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masimo mit einem geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westmount Partners im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westmount Partners im Q2 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westmount Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Westmount Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westmount Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .