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Westmount Partners Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
303
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
65
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+4,31 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
CACI
CACI
|
+943.038 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,78 % |
| 2 | Technologie | 31,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,3 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
| 507.272 $ | 0,11 % |
4.961
-41
| -0,8 % | -4.160 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
152
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
| 507.055 $ | 0,11 % |
2.696
+2
| +0,1 % | +361 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
153
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
| 495.173 $ | 0,11 % |
2.223
-708
| -24 % | -160.241 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
154
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,74 Mrd. $
| 494.518 $ | 0,11 % |
12.529
-305
| -2 % | -12.054 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
155
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 492.892 $ | 0,11 % |
1.338
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
156
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,72 Mrd. $
| 486.874 $ | 0,11 % |
5.280
-10
| -0,2 % | -921 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
157
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 486.498 $ | 0,11 % |
2.564
+655
| +34 % | +120.124 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
158
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,15 Mrd. $
| 472.404 $ | 0,1 % |
7.965
-223
| -3 % | -12.528 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
922 Mio. $
| 468.199 $ | 0,1 % |
4.263
+20
| +0,5 % | +2.323 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
160
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 466.356 $ | 0,1 % |
2.231
+487
| +28 % | +96.438 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
161
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 462.159 $ | 0,1 % |
13.277
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
162
CALL
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 461.716 $ | 0,1 % |
+400
| Neu | +299.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 456.346 $ | 0,1 % |
2.888
+15
| +0,5 % | +2.344 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
164
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 455.895 $ | 0,1 % |
+2.143
| Neu | +438.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
CALL
Sandisk
SNDK
166 Mrd. $
| 454.746 $ | 0,1 % |
200
-400
| -67 % | -571.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
| 451.535 $ | 0,1 % |
4.894
+169
| +4 % | +15.412 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
167
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 446.854 $ | 0,1 % |
8.272
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
168
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
| 444.132 $ | 0,1 % |
5.966
-225
| -4 % | -16.047 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
169
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
| 442.333 $ | 0,1 % |
+674
| Neu | +367.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 432.824 $ | 0,09 % |
1.819
+763
| +72 % | +165.827 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 429.563 $ | 0,09 % |
4.734
+294
| +7 % | +26.835 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
172
Mesabi Trust
MSB
232 Mio. $
| 426.455 $ | 0,09 % |
16.856
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
173
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 406.723 $ | 0,09 % |
1.592
-256
| -14 % | -46.576 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
174
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 406.625 $ | 0,09 % |
3.979
+26
| +0,7 % | +2.618 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
175
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,8 Mrd. $
| 403.541 $ | 0,09 % |
1.033
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Westmount Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 303 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westmount Partners für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 65 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masimo mit einem geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westmount Partners im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westmount Partners im Q2 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westmount Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Westmount Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westmount Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .