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Westmount Partners Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
303
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
65
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+4,31 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
CACI
CACI
|
+943.038 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,78 % |
| 2 | Technologie | 31,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,3 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NeOnc Technologies
NTHI
101 Mio. $
| 893.216 $ | 0,2 % |
197.178
+153.858
| +355 % | +769.459 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
102
Sempra
SRE
51,1 Mrd. $
| 876.017 $ | 0,19 % |
9.449
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
103
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 859.626 $ | 0,19 % |
2.836
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
104
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 845.402 $ | 0,19 % |
7.197
-26
| -0,4 % | -2.719 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
105
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 814.741 $ | 0,18 % |
11.656
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
106
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 814.558 $ | 0,18 % |
3.763
-3.047
| -45 % | -677.896 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
107
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 798.264 $ | 0,17 % |
3.663
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
108
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 790.658 $ | 0,17 % |
3.261
-127
| -4 % | -29.582 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
109
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 782.926 $ | 0,17 % |
8.906
-19
| -0,2 % | -1.622 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
110
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 766.248 $ | 0,17 % |
2.817
+504
| +22 % | +132.340 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
111
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 757.479 $ | 0,17 % |
8.630
+1.228
| +17 % | +111.079 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
112
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 750.922 $ | 0,16 % |
10.977
-8.528
| -44 % | -556.990 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
113
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 736.603 $ | 0,16 % |
7.085
+7
| +0,1 % | +830 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
114
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 731.784 $ | 0,16 % |
2.163
-1.399
| -39 % | -447.924 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
115
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 703.272 $ | 0,15 % |
2.352
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
116
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 689.893 $ | 0,15 % |
1.343
-9
| -0,7 % | -4.488 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
117
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 662.929 $ | 0,15 % |
5.806
+506
| +10 % | +57.745 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 654.244 $ | 0,14 % |
1.284
+8
| +0,6 % | +4.325 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
119
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 644.258 $ | 0,14 % |
5.475
+16
| +0,3 % | +1.923 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
120
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 644.135 $ | 0,14 % |
5.013
+123
| +3 % | +14.397 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
121
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 637.615 $ | 0,14 % |
3.524
+13
| +0,4 % | +2.255 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
122
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 635.469 $ | 0,14 % |
4.693
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
123
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 632.642 $ | 0,14 % |
318
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
26,9 Mrd. $
| 621.653 $ | 0,14 % |
7.675
+808
| +12 % | +56.087 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 616.437 $ | 0,13 % |
7.360
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Westmount Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 303 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westmount Partners für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 65 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masimo mit einem geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westmount Partners im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westmount Partners im Q2 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westmount Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Westmount Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westmount Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .