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Westmount Partners Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
303
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
65
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+2,37 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+4,31 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
CACI
CACI
|
+943.038 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,78 % |
| 2 | Technologie | 31,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,3 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,43 % |
37.598
+21
| +0,1 % | +1.103 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
52
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,43 % |
1.859
+4
| +0,2 % | +3.514 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,43 % |
4.776
-43
| -0,9 % | -17.042 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,43 % |
27.333
+8.855
| +48 % | +616.805 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
55
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,42 % |
10.465
+102
| +1 % | +19.074 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
56
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,42 % |
20.032
+2.401
| +14 % | +244.776 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,41 % |
11.350
+415
| +4 % | +65.869 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,38 % |
9.200
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
59
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,38 % |
5.100
+500
| +11 % | +114.449 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
60
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,37 % |
61.034
+237
| +0,4 % | +6.389 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
61
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,37 % |
20.516
-3.100
| -13 % | -240.162 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
62
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,86 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,37 % |
24.291
+7.006
| +41 % | +477.121 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
63
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,35 % |
44.124
-592
| -1 % | -19.563 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
64
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,35 % |
12.819
+99
| +0,8 % | +11.935 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
65
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,34 % |
6.623
+25
| +0,4 % | +4.955 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
66
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,89 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,34 % |
40.438
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
67
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
3.764
+221
| +6 % | +96.552 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,32 % |
15.063
+26
| +0,2 % | +2.497 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
70
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,32 % |
5.727
-6.457
| -53 % | -1,39 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
71
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,31 % |
2.473
+655
| +36 % | +268.543 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,31 % |
3.263
+133
| +4 % | +40.374 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
73
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,31 % |
3.778
-880
| -19 % | -275.512 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,3 % |
17.215
+9.971
| +138 % | +773.013 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
75
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,3 % |
3.735
-61
| -2 % | -20.881 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Westmount Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 303 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Westmount Partners für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 65 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masimo mit einem geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Westmount Partners im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Westmount Partners im Q2 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- Westmount Partners hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Westmount Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- Westmount Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Westmount Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .