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Doliver Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.58억
회전율
16.75%
1년 추정 수익률
38.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.34%
1년 예상 수익률
+38.24%
3년 예상 수익률
+92.28%
5년 예상 수익률
+155.5%
10년 예상 수익률
+216.93%
AUM
US$4.58억
AUM 성장
+US$1627만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.71%
보유액
203
신규
12
증가
28
축소
113
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$94.7만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$91.1만 |
| 3 |
ImmunityBio
IBRX
|
+US$87.9만 |
| 4 |
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
|
+US$70.1만 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$44.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$247만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$173만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$162만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 41.68% |
| 2 | 기타 | 18.66% |
| 3 | 정보기술 | 13% |
| 4 | 금융 | 6.02% |
| 5 | 산업재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$259만 | 0.57% |
22,341
-433
| -2% | -US$5.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.6억
| US$254만 | 0.55% |
304,328
-70,000
| -19% | -US$65.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
28
ASML
ASML
US$5763억
| US$248만 | 0.54% |
1,371
-14
| -1% | -US$2.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
29
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$247만 | 0.54% |
18,445
+1,055
| +6% | +US$13만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
30
Merck
MRK
US$3643억
| US$230만 | 0.5% |
15,861
-661
| -4% | -US$9.13만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
31
Altria Group
MO
US$1308억
| US$226만 | 0.49% |
33,568
-1,317
| -4% | -US$9.15만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
32
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$206만 | 0.45% |
64,800
-100
| -0.2% | -US$3.4천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
33
ImmunityBio
IBRX
US$64억
| US$198만 | 0.43% |
210,000
+110,000
| +110% | +US$87.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$192만 | 0.42% |
2,006
-5
| -0.2% | -US$4.91천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
35
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$188만 | 0.41% |
4,450
-227
| -5% | -US$9.05만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
36
Star Group
SGU
US$4.29억
| US$180만 | 0.39% |
139,939
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
37
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$179만 | 0.39% |
13,014
-126
| -1% | -US$1.8만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
38
Sony
SONY
US$1578억
| US$169만 | 0.37% |
71,724
-1,198
| -2% | -US$2.75만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$167만 | 0.36% |
20,584
-209
| -1% | -US$1.68만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
40
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$164만 | 0.36% |
11,079
-79
| -0.7% | -US$1.07만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$163만 | 0.36% |
2,667
-167
| -6% | -US$8.59만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Uber
UBER
US$1423억
| US$163만 | 0.36% |
23,774
-860
| -3% | -US$6.29만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
43
American Express
AXP
US$2150억
| US$155만 | 0.34% |
5,104
-110
| -2% | -US$3.68만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
44
US Bancorp
USB
US$950억
| US$155만 | 0.34% |
26,790
-139
| -0.5% | -US$8.68천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
45
L3Harris
LHX
US$507억
| US$154만 | 0.34% |
6,517
+797
| +14% | +US$21.7만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4291억
| US$151만 | 0.33% |
7,388
-98
| -1% | -US$1.93만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
47
Boeing
BA
US$1359억
| US$150만 | 0.33% |
8,063
-39
| -0.5% | -US$8.36천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
48
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$149만 | 0.33% |
32,384
-456
| -1% | -US$2.09만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$147만 | 0.32% |
1,818
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
50
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$144만 | 0.32% |
12,674
+26
| +0.2% | +US$3.18천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
IP
Doliver Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Doliver Advisors 측은 US$4.58억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.42억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Doliver Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$1913만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 113개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$247만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Doliver Advisors 측은 Amphenol에 US$99.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Doliver Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$99.1만 상당의 11,753주를 매수했어요.
- Doliver Advisors 측이 2026년 3분기에 ImmunityBio 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.9만 규모예요.
- Doliver Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P US Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
- Doliver Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Doliver Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 61% 비중을 차지해요.
- Doliver Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Doliver Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$4.58억에 이르렀어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Doliver Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.