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Marks Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.59억
회전율
38.1%
1년 추정 수익률
37.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.81%
1년 예상 수익률
+37.78%
3년 예상 수익률
+165.37%
5년 예상 수익률
+193.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8510만
AUM 성장
-US$2.43억
(-74%)
자금 흐름
-US$2.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-283.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.94%
보유액
38
신규
5
증가
–
축소
6
청산됨
22
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$3699만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1835만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1826만 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$36만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$26.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+US$5066만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$4973만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$3923만 |
| 4 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$2603만 |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$2269만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.12% |
| 2 | 정보기술 | 2.81% |
| 3 | 필수소비재 | 1.13% |
| 4 | 헬스케어 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$3697만 | 43.44% |
+335,753
| 신규 | +US$3699만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$1832만 | 21.53% |
+153,509
| 신규 | +US$1835만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$1820만 | 21.39% |
+177,952
| 신규 | +US$1826만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$512만 | 6.02% |
102,297
-193,176
| -65% | -US$969만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$174만 | 2.04% |
12,687
-237
| -2% | -US$3.59만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$96.1만 | 1.13% |
6,682
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$65.3만 | 0.77% |
43,100
-13,500
| -24% | -US$25.5만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$51.2만 | 0.6% |
2,076
-66
| -3% | -US$1.68만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$43.8만 | 0.51% |
2,400
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$43.5만 | 0.51% |
1,760
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$36.9만 | 0.43% |
4,807
-41,872
| -90% | -US$323만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.4억
| US$34.3만 | 0.4% |
1,474
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
13
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.79억
| US$32.7만 | 0.38% |
+22,166
| 신규 | +US$36만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1546만
| US$27.4만 | 0.32% |
4,590
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$23.2만 | 0.27% |
+2,331
| 신규 | +US$26.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$21만 | 0.25% |
3,572
-108
| -3% | -US$6.37천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.88조
| – | – |
-2,300
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
18
DraftKings
DKNG
US$94.1억
| – | – |
-10,884
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
|
19
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.6억
| – | – |
-1,054,877
| 청산됨 | -US$2603만 | – |
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| – | – |
-258,663
| 청산됨 | -US$1307만 | – |
|
21
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$25.9억
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
22
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9억
| – | – |
-9,156
| 청산됨 | -US$42만 | – |
|
23
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$7.22억
| – | – |
-4,686
| 청산됨 | -US$26.5만 | – |
|
24
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.8억
| – | – |
-219,660
| 청산됨 | -US$1482만 | – |
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| – | – |
-133,654
| 청산됨 | -US$654만 | – |
|
유사한 펀드
JC
IP
Marks Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Marks Wealth의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$8510만였으며 전 분기 US$3.28억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Marks Wealth 측은 2022년 2분기에 순 US$2.41억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Semiconductor ETF 주식으로, 추정 US$5066만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marks Wealth 측은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF에 US$3697만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marks Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$3697만 상당의 335,753주를 매수했어요.
- Marks Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$969만예요.
- Marks Wealth 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5066만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marks Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8510만 중 98% 비중을 차지해요.
- Marks Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Marks Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$8510만 규모가 됐어요.
2022년 7월 19일에 제출된 Marks Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.