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Marks Wealth Portfolio-Positionen
AUM
459 Mio. $
Umschlag
38,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+165,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
85,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-243 Mio. $
(-74 %)
Kapitalfluss
-241 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-283,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,94 %
Position
38
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+37 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+18,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+359.572 $ |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+260.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+50,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+49,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+39,2 Mio. $ |
| 4 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+26 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+22,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,12 % |
| 2 | Technologie | 2,81 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,6 % |
| 5 | Industrie | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 43,44 % |
+335.753
| Neu | +37 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 21,53 % |
+153.509
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 21,39 % |
+177.952
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 6,02 % |
102.297
-193.176
| -65 % | -9,7 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 1,74 Mio. $ | 2,04 % |
12.687
-237
| -2 % | -35.891 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
6
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 961.000 $ | 1,13 % |
6.682
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
4,33 Bio. $
| 653.000 $ | 0,77 % |
43.100
-13.500
| -24 % | -254.798 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,6 % |
2.076
-66
| -3 % | -16.758 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
9
United Parcel Service
UPS
93,3 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,51 % |
2.400
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
10
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,51 % |
1.760
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,43 % |
4.807
-41.872
| -90 % | -3,23 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,77 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,4 % |
1.474
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
361 Mio. $
| 327.000 $ | 0,38 % |
+22.166
| Neu | +359.572 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
14
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,1 Mio. $
| 274.000 $ | 0,32 % |
4.590
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,27 % |
+2.331
| Neu | +260.797 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,25 % |
3.572
-108
| -3 % | -6.370 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -375.000 $ | – |
|
18
DraftKings
DKNG
9,17 Mrd. $
| – | – |
-10.884
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
|
19
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
758 Mio. $
| – | – |
-1.054.877
| Geschlossen | -26 Mio. $ | – |
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| – | – |
-258.663
| Geschlossen | -13,1 Mio. $ | – |
|
21
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,54 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
22
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,08 Mrd. $
| – | – |
-9.156
| Geschlossen | -420.000 $ | – |
|
23
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
723 Mio. $
| – | – |
-4.686
| Geschlossen | -265.000 $ | – |
|
24
iShares US Transportation ETF
IYT
2,15 Mrd. $
| – | – |
-219.660
| Geschlossen | -14,8 Mio. $ | – |
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,61 Mrd. $
| – | – |
-133.654
| Geschlossen | -6,54 Mio. $ | – |
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Marks Wealth für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Marks Wealth 38 Positionen im Wert von 85,1 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Marks Wealth zog im Q2 2022 netto 241 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Semiconductor ETF – eine Position im geschätzten Wert von 50,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Marks Wealth eine neue Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 37 Mio. $.
- Der größte Kauf von Marks Wealth im Q2 2022 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 335.753 Aktien im Wert von 37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marks Wealth im Q2 2022 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Marks Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P Semiconductor ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marks Wealth machen im Q2 2022 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,1 Mio. $ aus.
- Marks Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Marks Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 85,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marks Wealth für Q2 2022 am 19. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .