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Marks Wealth Portfolio-Positionen
AUM
459 Mio. $
Umschlag
38,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+165,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+7,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,33 %
Position
28
Neu
12
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+43 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+36,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+34 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+30,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+20,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+33,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,34 % |
| 2 | Industrie | 0,27 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 17,22 % |
480.919
-929.282
| -66 % | -102 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 15,71 % |
+430.616
| Neu | +43 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 13,14 % |
+425.227
| Neu | +36,5 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 12,57 % |
+306.050
| Neu | +34 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 11,05 % |
+126.539
| Neu | +30,4 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,16 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 7,69 % |
+112.426
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,8 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 6,23 % |
+68.859
| Neu | +16 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
8
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 6,05 % |
+246.900
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
9
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,15 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 4,51 % |
+230.922
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
10
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,37 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 4,16 % |
+371.470
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,64 % |
36.204
+11.238
| +45 % | +579.277 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
12
United Parcel Service
UPS
95,3 Mrd. $
| 530.541 $ | 0,17 % |
5.256
-827
| -14 % | -81.362 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 457.652 $ | 0,15 % |
8.050
+2
| +0 % | +111 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 380.093 $ | 0,12 % |
+5.202
| Neu | +342.484 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
| 334.483 $ | 0,11 % |
+3.364
| Neu | +333.989 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
16
Boeing
BA
135 Mrd. $
| 297.742 $ | 0,1 % |
1.421
+200
| +16 % | +37.776 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 296.442 $ | 0,1 % |
1.721
-355
| -17 % | -65.066 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
| 258.880 $ | 0,08 % |
1.180
| – | – |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
19
PayPal
PYPL
49,3 Mrd. $
| 233.365 $ | 0,08 % |
3.140
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
20
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 223.486 $ | 0,07 % |
+818
| Neu | +205.162 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
21
Oxford Lane Capital
OXLC
494 Mio. $
| 168.052 $ | 0,05 % |
8.002
+1.655
| +26 % | +37.188 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
22
Precigen
PGEN
1,64 Mrd. $
| 14.260 $ | ﹤0,01 % |
10.042
+18
| +0,2 % | +26 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| – | – |
-245.703
| Geschlossen | -12,5 Mio. $ | – |
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| – | – |
-429.648
| Geschlossen | -35,5 Mio. $ | – |
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| – | – |
-410.641
| Geschlossen | -12,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Marks Wealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Marks Wealth 28 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Marks Wealth für Q2 2025 weist 12 neu, 5 erhöht, 3 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 430.616 Aktien im Wert von 48,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 102 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Marks Wealth im Q2 2025 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 430.616 Aktien im Wert von 48,4 Mio. $.
- Marks Wealth hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 579.277 $.
- Der größte Positionsabbau von Marks Wealth im Q2 2025 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 102 Mio. $.
- Marks Wealth hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marks Wealth machen im Q2 2025 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
- Marks Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Marks Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 308 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marks Wealth für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .